中欧润逸63个月定开债基金净值查询(007619)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2080
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：80.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：管志玉
今年以来,中欧润逸63个月定开债(007619)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-09-16 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0011 |
1.2080 |
1.0011 |
1.2080 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0011 |
1.2080 |
1.0145 |
1.2079 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0145 |
1.2079 |
1.0144 |
1.2078 |
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| 2026-09-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2078 |
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| 2026-09-10 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0143 |
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| 2026-09-09 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-09-08 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0142 |
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| 2026-09-07 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-09-04 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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|
| 2026-09-03 |
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1.0140 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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1.0139 |
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1.2071 |
1.0137 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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1.0136 |
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1.0136 |
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| 2026-08-24 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-08-21 |
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1.0134 |
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| 2026-08-20 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-08-19 |
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1.0133 |
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| 2026-08-18 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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|
|
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1.0130 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0130 |
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| 2026-08-11 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-08-10 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-08-07 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2061 |
1.0127 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2060 |
1.0126 |
1.2060 |
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0.00% |
| 2026-08-03 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2060 |
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1.2058 |
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| 2026-07-31 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2058 |
1.0124 |
1.2058 |
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0.00% |
| 2026-07-30 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2058 |
1.0124 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2058 |
1.0123 |
1.2057 |
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0.01% |
| 2026-07-28 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0123 |
1.2057 |
1.0123 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0123 |
1.2057 |
1.0121 |
1.2055 |
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0.02% |
| 2026-07-24 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0121 |
1.2055 |
1.0121 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0121 |
1.2055 |
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1.2054 |
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0.01% |
| 2026-07-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0120 |
1.2054 |
1.0120 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0120 |
1.2054 |
1.0119 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0119 |
1.2053 |
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0.01% |
| 2026-07-17 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2052 |
1.0118 |
1.2052 |
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0.00% |
| 2026-07-16 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0118 |
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1.2051 |
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0.01% |
| 2026-07-15 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2051 |
1.0117 |
1.2051 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-13 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-10 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0113 |
1.2047 |
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| 2026-07-09 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0113 |
1.2047 |
1.0113 |
1.2047 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-07 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2046 |
1.0112 |
1.2046 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0112 |
1.2046 |
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1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.0110 |
1.2044 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0110 |
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1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0109 |
1.2043 |
1.0109 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0109 |
1.2043 |
1.0109 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0109 |
1.2043 |
1.0107 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0107 |
1.2041 |
1.0107 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0107 |
1.2041 |
1.0106 |
1.2040 |
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| 2026-06-24 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0106 |
1.2040 |
1.0106 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0106 |
1.2040 |
1.0105 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2039 |
1.0104 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0104 |
1.2038 |
1.0102 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0102 |
1.2036 |
1.0102 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0102 |
1.2036 |
1.0102 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0102 |
1.2036 |
1.0100 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0100 |
1.2034 |
1.0099 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0099 |
1.2033 |
1.0098 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0098 |
1.2032 |
1.0098 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0098 |
1.2032 |
1.0097 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0097 |
1.2031 |
1.0096 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0096 |
1.2030 |
1.0095 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0095 |
1.2029 |
1.0095 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0095 |
1.2029 |
1.0094 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0094 |
1.2028 |
1.0094 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0094 |
1.2028 |
1.0093 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0093 |
1.2027 |
1.0092 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0092 |
1.2026 |
1.0092 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0092 |
1.2026 |
1.0091 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0091 |
1.2025 |
1.0091 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0091 |
1.2025 |
1.0089 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0089 |
1.2023 |
1.0089 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0089 |
1.2023 |
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0.01% |
| 2026-05-20 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0088 |
1.2022 |
1.0088 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0088 |
1.2022 |
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0.01% |
| 2026-05-18 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0087 |
1.2021 |
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1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0086 |
1.2020 |
1.0086 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
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1.2020 |
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0.01% |
| 2026-05-13 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0085 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0085 |
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0.01% |
| 2026-05-11 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0084 |
1.2018 |
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0.01% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0083 |
1.2017 |
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0.01% |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2013 |
1.0079 |
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0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0079 |
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1.0078 |
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0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0078 |
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1.0076 |
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0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0076 |
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0.01% |
| 2026-04-22 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2009 |
1.0075 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
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0.01% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0074 |
1.2008 |
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0.01% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0073 |
1.2007 |
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1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0072 |
1.2006 |
1.0072 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0072 |
1.2006 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0071 |
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1.0071 |
1.2005 |
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0.00% |
| 2026-04-13 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0071 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0070 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0069 |
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0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0066 |
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0.00% |
| 2026-04-02 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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0.01% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0065 |
1.1999 |
1.0065 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0065 |
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0.01% |
| 2026-03-30 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0064 |
1.1998 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0063 |
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1.0063 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0063 |
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007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0062 |
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1.0062 |
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0.00% |
| 2026-03-24 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0062 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0061 |
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| 2026-03-20 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0060 |
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0.01% |
| 2026-03-19 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0059 |
1.1993 |
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0.00% |
| 2026-03-18 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0059 |
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1.0059 |
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0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-03-16 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0058 |
1.1992 |
1.0057 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0057 |
1.1991 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0056 |
1.1990 |
1.0056 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0056 |
1.1990 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0055 |
1.1989 |
1.0055 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0055 |
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1.0054 |
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0.01% |
| 2026-03-06 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0054 |
1.1988 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0053 |
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1.0053 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0053 |
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| 2026-03-03 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0052 |
1.1986 |
1.0052 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0052 |
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0.02% |
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007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0050 |
1.1984 |
1.0050 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0050 |
1.1984 |
1.0050 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0050 |
1.1984 |
1.0049 |
1.1983 |
0.0001 |
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| 2026-02-24 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0049 |
1.1983 |
1.0044 |
1.1978 |
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0.05% |
| 2026-02-13 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0044 |
1.1978 |
1.0044 |
1.1978 |
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0.00% |
| 2026-02-12 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0044 |
1.1978 |
1.0043 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0043 |
1.1977 |
1.0043 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0043 |
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1.0042 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0042 |
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1.0041 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0041 |
1.1975 |
1.0041 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0041 |
1.1975 |
1.0040 |
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0.01% |
| 2026-02-04 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0040 |
1.1974 |
1.0040 |
1.1974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0040 |
1.1974 |
1.0039 |
1.1973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0039 |
1.1973 |
1.0038 |
1.1972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0038 |
1.1972 |
1.0037 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0037 |
1.1971 |
1.0037 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0037 |
1.1971 |
1.0037 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0037 |
1.1971 |
1.0036 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0036 |
1.1970 |
1.0035 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0035 |
1.1969 |
1.0034 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0034 |
1.1968 |
1.0034 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0034 |
1.1968 |
1.0033 |
1.1967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0033 |
1.1967 |
1.0033 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0033 |
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1.0032 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0032 |
1.1966 |
1.0031 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0031 |
1.1965 |
1.0031 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0031 |
1.1965 |
1.0030 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0030 |
1.1964 |
1.0030 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0030 |
1.1964 |
1.0028 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0028 |
1.1962 |
1.0028 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0028 |
1.1962 |
1.0028 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0028 |
1.1962 |
1.0027 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0027 |
1.1961 |
1.0027 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0027 |
1.1961 |
1.0025 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
