中欧润逸63个月定开债基金净值查询(007619)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2080
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：80.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：管志玉
近一年,中欧润逸63个月定开债(007619)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0011 |
1.2080 |
1.0145 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0145 |
1.2079 |
1.0144 |
1.2078 |
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| 2026-09-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-09-10 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0143 |
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| 2026-09-09 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0140 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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1.0134 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2060 |
1.0126 |
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| 2026-07-30 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2058 |
1.0124 |
1.2058 |
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| 2026-07-29 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0124 |
1.2058 |
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007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.0123 |
1.2057 |
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| 2026-07-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2055 |
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| 2026-07-24 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.0121 |
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| 2026-07-23 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-22 |
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1.0120 |
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| 2026-07-21 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-20 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-17 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2052 |
1.0118 |
1.2052 |
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| 2026-07-16 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-15 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2051 |
1.0117 |
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| 2026-07-14 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-10 |
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1.0113 |
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| 2026-07-08 |
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| 2026-07-07 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0112 |
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| 2026-07-06 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0110 |
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| 2026-07-02 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-07-01 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2043 |
1.0109 |
1.2043 |
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0.00% |
| 2026-06-30 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2043 |
1.0109 |
1.2043 |
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0.00% |
| 2026-06-29 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2043 |
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1.2041 |
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0.02% |
| 2026-06-26 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.2041 |
1.0107 |
1.2041 |
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0.00% |
| 2026-06-25 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-06-24 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.0106 |
1.2040 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0106 |
1.2040 |
1.0105 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0105 |
1.2039 |
1.0104 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0104 |
1.2038 |
1.0102 |
1.2036 |
0.0002 |
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| 2026-06-17 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
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1.0102 |
1.2036 |
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0.00% |
| 2026-06-16 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0102 |
1.2036 |
1.0102 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0102 |
1.2036 |
1.0100 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0100 |
1.2034 |
1.0099 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0099 |
1.2033 |
1.0098 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0098 |
1.2032 |
1.0098 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0098 |
1.2032 |
1.0097 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0097 |
1.2031 |
1.0096 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0096 |
1.2030 |
1.0095 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0095 |
1.2029 |
1.0095 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0095 |
1.2029 |
1.0094 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0094 |
1.2028 |
1.0094 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0094 |
1.2028 |
1.0093 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0093 |
1.2027 |
1.0092 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0092 |
1.2026 |
1.0092 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0092 |
1.2026 |
1.0091 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0091 |
1.2025 |
1.0091 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0091 |
1.2025 |
1.0089 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0089 |
1.2023 |
1.0089 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0089 |
1.2023 |
1.0088 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0088 |
1.2022 |
1.0088 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0088 |
1.2022 |
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1.2021 |
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0.01% |
| 2026-05-18 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0087 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0086 |
1.2020 |
1.0086 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2020 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2019 |
1.0085 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-05-11 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0084 |
1.2018 |
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0.01% |
| 2026-05-08 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0083 |
1.2017 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2013 |
1.0079 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0079 |
1.2013 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2012 |
1.0078 |
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0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0078 |
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1.0076 |
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0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0076 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0075 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0075 |
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0.01% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0074 |
1.2008 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0073 |
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0.01% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0072 |
1.2006 |
1.0072 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0072 |
1.2006 |
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0.01% |
| 2026-04-14 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0071 |
1.2005 |
1.0071 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0071 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0070 |
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| 2026-04-09 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.2003 |
1.0069 |
1.2003 |
0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-04-03 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0066 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0065 |
1.1999 |
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0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0064 |
1.1998 |
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| 2026-03-27 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0063 |
1.1997 |
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0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
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| 2026-03-25 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0062 |
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1.0062 |
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0.00% |
| 2026-03-24 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0061 |
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0.01% |
| 2026-03-20 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0060 |
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| 2026-03-19 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0059 |
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1.0059 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0059 |
1.1993 |
1.0059 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0059 |
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| 2026-03-16 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0058 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0057 |
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| 2026-03-12 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0056 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0056 |
1.1990 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0055 |
1.1989 |
1.0055 |
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0.00% |
| 2026-03-09 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0054 |
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0.0001 |
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| 2026-03-05 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0053 |
1.1987 |
1.0053 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0053 |
1.1987 |
1.0052 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0052 |
1.1986 |
1.0052 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0052 |
1.1986 |
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1.1984 |
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0.02% |
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007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0050 |
1.1984 |
1.0050 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0050 |
1.1984 |
1.0050 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0050 |
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1.1983 |
0.0001 |
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| 2026-02-24 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0049 |
1.1983 |
1.0044 |
1.1978 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0044 |
1.1978 |
1.0044 |
1.1978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0044 |
1.1978 |
1.0043 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0043 |
1.1977 |
1.0043 |
1.1977 |
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0.00% |
| 2026-02-10 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0043 |
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1.0042 |
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0.0001 |
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| 2026-02-09 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0042 |
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1.0041 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0041 |
1.1975 |
1.0041 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0041 |
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0.01% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0040 |
1.1974 |
1.0040 |
1.1974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0040 |
1.1974 |
1.0039 |
1.1973 |
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0.01% |
| 2026-02-02 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0039 |
1.1973 |
1.0038 |
1.1972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0038 |
1.1972 |
1.0037 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0037 |
1.1971 |
1.0037 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0037 |
1.1971 |
1.0037 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0037 |
1.1971 |
1.0036 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0036 |
1.1970 |
1.0035 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0035 |
1.1969 |
1.0034 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0034 |
1.1968 |
1.0034 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0034 |
1.1968 |
1.0033 |
1.1967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0033 |
1.1967 |
1.0033 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0033 |
1.1967 |
1.0032 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0032 |
1.1966 |
1.0031 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0031 |
1.1965 |
1.0031 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0031 |
1.1965 |
1.0030 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0030 |
1.1964 |
1.0030 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0030 |
1.1964 |
1.0028 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0028 |
1.1962 |
1.0028 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0028 |
1.1962 |
1.0028 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0028 |
1.1962 |
1.0027 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0027 |
1.1961 |
1.0027 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0027 |
1.1961 |
1.0025 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0025 |
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| 2025-12-30 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0024 |
1.1958 |
1.0024 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0024 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0022 |
1.1956 |
1.0022 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
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1.0022 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0022 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0021 |
1.1955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0021 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
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1.0019 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
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1.0019 |
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| 2025-12-17 |
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中欧润逸63个月定开债 |
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1.0018 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
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1.0018 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
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1.0016 |
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1.0016 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
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1.0016 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
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1.0016 |
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0.0001 |
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1.0015 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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1.0014 |
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0.0001 |
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| 2025-12-04 |
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1.0013 |
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0.0000 |
0.00% |
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1.0012 |
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1.0012 |
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1.0010 |
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0.00% |
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1.0010 |
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1.0009 |
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1.0008 |
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0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0008 |
1.1942 |
1.0007 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0007 |
1.1941 |
1.0007 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0007 |
1.1941 |
1.0007 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0007 |
1.1941 |
1.0005 |
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0.0002 |
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| 2025-11-14 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0005 |
1.1939 |
1.0005 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0005 |
1.1939 |
1.0005 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0005 |
1.1939 |
1.0004 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0004 |
1.1938 |
1.0004 |
1.1938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0004 |
1.1938 |
1.0003 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0003 |
1.1937 |
1.0003 |
1.1937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0003 |
1.1937 |
1.0003 |
1.1937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0003 |
1.1937 |
1.0003 |
1.1937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0003 |
1.1937 |
1.0003 |
1.1937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0003 |
1.1937 |
1.0002 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0002 |
1.1936 |
1.0002 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0002 |
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1.0002 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0002 |
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1.0002 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
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中欧润逸63个月定开债 |
1.0002 |
1.1936 |
1.0002 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0002 |
1.1936 |
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1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0051 |
1.1935 |
1.0051 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0051 |
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1.0051 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0051 |
1.1935 |
1.0051 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0051 |
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0.01% |
| 2025-10-20 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0050 |
1.1934 |
1.0049 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0049 |
1.1933 |
1.0048 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0048 |
1.1932 |
1.0048 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0048 |
1.1932 |
1.0048 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0048 |
1.1932 |
1.0047 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0047 |
1.1931 |
1.0046 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0046 |
1.1930 |
1.0046 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0046 |
1.1930 |
1.0043 |
1.1927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0043 |
1.1927 |
1.0042 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0042 |
1.1926 |
1.0041 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0041 |
1.1925 |
1.0041 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0041 |
1.1925 |
1.0041 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0041 |
1.1925 |
1.0040 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0040 |
1.1924 |
1.0040 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0040 |
1.1924 |
1.0039 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0039 |
1.1923 |
1.0039 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0039 |
1.1923 |
1.0038 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0038 |
1.1922 |
1.0038 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00% |
