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中欧润逸63个月定开债(007619)基金分红送配

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今天最新净值 1.0011 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2080
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：80.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：管志玉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	每份派现金0.0135元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-29	每份派现金0.0050元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	每份派现金0.0152元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.0313元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0084元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0152元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0258元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	每份派现金0.0100元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	每份派现金0.0080元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	每份派现金0.0210元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	每份派现金0.0155元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%