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中欧润逸63个月定开债基金净值查询(007619)

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今天最新净值 1.0011 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2080
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：80.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：管志玉

近一周中欧润逸63个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧润逸63个月定开债(007619)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0011	1.2080	1.0011	1.2080	0.0000	0.00%
2026-09-15	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0011	1.2080	1.0145	1.2079	0.0001	0.01%
2026-09-14	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0145	1.2079	1.0144	1.2078	0.0001	0.01%
2026-09-11	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0144	1.2078	1.0143	1.2077	0.0001	0.01%
2026-09-10	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0143	1.2077	1.0143	1.2077	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%