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易方达安悦超短债C - 基金主页(代码:006663)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0117 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1822
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.7794亿
  • 最近资产：48.52亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘朝阳 梁莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% 0.03% 0.10% 0.31% 1.30% 2.86% 5.26% 18.95%
同类排名 1062/1152 544/1158 781/1158 904/1156 1029/1129 906/1005 772/850 -
易方达安悦超短债C(006663)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0118 0.01%
2026-09-16 1.0117 0.00%
2026-09-15 1.0117 0.00%
2026-09-14 1.0117 0.01%
2026-09-11 1.0116 0.01%
2026-09-10 1.0115 0.00%
易方达安悦超短债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-07 2026-09-07 2026-09-08 分红 每份派现金0.0035元
2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 分红 每份派现金0.0040元
2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 分红 每份派现金0.0030元
2025-10-23 2025-10-23 2025-10-24 分红 每份派现金0.0040元
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 分红 每份派现金0.0035元
易方达安悦超短债C基金动态
易方达安悦超短债C(006663)基金档案
基金代码 006663 基金简称 易方达安悦超短债C 基金全称
发行日期 2018-11-26~2018-11-29 成立日期 2018-12-05 基金类型 债券型-中短债
基金经理 刘朝阳 梁莹 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 48.52亿 最近份额 47.7794亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.78%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.76%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.62%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.33%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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