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永赢永益债券C - 基金主页(代码:005074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0222 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2978
成立日期：2017-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0272亿
最近资产：20.62亿
基金公司：永赢基金
基金经理：徐沛琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	0.08%	0.22%	-0.08%	1.28%	2.69%	6.76%	33.21%
同类排名	2319/2488	88/2520	344/2515	2480/2504	2308/2453	2021/2168	1473/1723	-

永赢永益债券C(005074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0222	0.00%
2026-09-16	1.0222	0.00%
2026-09-15	1.0222	-0.05%
2026-09-14	1.0227	0.05%
2026-09-11	1.0222	0.03%
2026-09-10	1.0219	0.05%

永赢永益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	分红	每份派现金0.0034元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	分红	每份派现金0.0340元
2021-01-06	2021-01-06	2021-01-07	分红	每份派现金0.0067元
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	分红	每份派现金0.0025元

永赢永益债券C(005074)基金档案

基金代码	005074	基金简称	永赢永益债券C	基金全称
发行日期	2017-08-14~2017-08-30	成立日期	2017-09-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐沛琳	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	20.62亿	最近份额	20.0272亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6408	2.75%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6362	2.75%
永赢高端制造A	2.5379	2.17%
永赢高端制造C	2.5030	2.17%
永赢中证A500指数增强C	1.1963	1.33%
永赢中证A500指数增强A	1.2028	1.32%
永赢智能领先C	2.5884	1.05%
永赢智能领先A	2.6322	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%