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永赢永益债券C基金净值查询(005074)

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今天最新净值 1.0222 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2978
成立日期：2017-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0272亿
最近资产：20.62亿
基金公司：永赢基金
基金经理：徐沛琳

近一月永赢永益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢永益债券C(005074)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005074	永赢永益债券C	1.0222	1.2978	1.0222	1.2978	0.0000	0.00%
2026-09-15	005074	永赢永益债券C	1.0222	1.2978	1.0227	1.2983	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	005074	永赢永益债券C	1.0227	1.2983	1.0222	1.2978	0.0005	0.05%
2026-09-11	005074	永赢永益债券C	1.0222	1.2978	1.0219	1.2975	0.0003	0.03%
2026-09-10	005074	永赢永益债券C	1.0219	1.2975	1.0214	1.2970	0.0005	0.05%
2026-09-09	005074	永赢永益债券C	1.0214	1.2970	1.0214	1.2970	0.0000	0.00%
2026-09-08	005074	永赢永益债券C	1.0214	1.2970	1.0213	1.2969	0.0001	0.01%
2026-09-07	005074	永赢永益债券C	1.0213	1.2969	1.0214	1.2970	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	005074	永赢永益债券C	1.0214	1.2970	1.0214	1.2970	0.0000	0.00%
2026-09-03	005074	永赢永益债券C	1.0214	1.2970	1.0223	1.2979	-0.0009	-0.09%

2026-09-02	005074	永赢永益债券C	1.0223	1.2979	1.0216	1.2972	0.0007	0.07%
2026-09-01	005074	永赢永益债券C	1.0216	1.2972	1.0222	1.2978	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	005074	永赢永益债券C	1.0222	1.2978	1.0223	1.2979	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	005074	永赢永益债券C	1.0223	1.2979	1.0220	1.2976	0.0003	0.03%
2026-08-27	005074	永赢永益债券C	1.0220	1.2976	1.0209	1.2965	0.0011	0.11%
2026-08-26	005074	永赢永益债券C	1.0209	1.2965	1.0206	1.2962	0.0003	0.03%
2026-08-25	005074	永赢永益债券C	1.0206	1.2962	1.0204	1.2960	0.0002	0.02%
2026-08-24	005074	永赢永益债券C	1.0204	1.2960	1.0210	1.2966	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	005074	永赢永益债券C	1.0210	1.2966	1.0211	1.2967	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005074	永赢永益债券C	1.0211	1.2967	1.0205	1.2961	0.0006	0.06%
2026-08-19	005074	永赢永益债券C	1.0205	1.2961	1.0199	1.2955	0.0006	0.06%
2026-08-18	005074	永赢永益债券C	1.0199	1.2955	1.0206	1.2962	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	005074	永赢永益债券C	1.0206	1.2962	1.0200	1.2956	0.0006	0.06%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%