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永赢永益债券C基金净值查询(005074)

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今天最新净值 1.0222 -0.0005 -0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2978
  • 成立日期：2017-09-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0272亿
  • 最近资产：20.62亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：徐沛琳
近一年永赢永益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢永益债券C(005074)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005074 永赢永益债券C 1.0222 1.2978 1.0227 1.2983 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 005074 永赢永益债券C 1.0227 1.2983 1.0222 1.2978 0.0005 0.05%
2026-09-11 005074 永赢永益债券C 1.0222 1.2978 1.0219 1.2975 0.0003 0.03%
2026-09-10 005074 永赢永益债券C 1.0219 1.2975 1.0214 1.2970 0.0005 0.05%
2026-09-09 005074 永赢永益债券C 1.0214 1.2970 1.0214 1.2970 0.0000 0.00%
2026-09-08 005074 永赢永益债券C 1.0214 1.2970 1.0213 1.2969 0.0001 0.01%
2026-09-07 005074 永赢永益债券C 1.0213 1.2969 1.0214 1.2970 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 005074 永赢永益债券C 1.0214 1.2970 1.0214 1.2970 0.0000 0.00%
2026-09-03 005074 永赢永益债券C 1.0214 1.2970 1.0223 1.2979 -0.0009 -0.09%
2026-09-02 005074 永赢永益债券C 1.0223 1.2979 1.0216 1.2972 0.0007 0.07%
2026-09-01 005074 永赢永益债券C 1.0216 1.2972 1.0222 1.2978 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 005074 永赢永益债券C 1.0222 1.2978 1.0223 1.2979 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 005074 永赢永益债券C 1.0223 1.2979 1.0220 1.2976 0.0003 0.03%
2026-08-27 005074 永赢永益债券C 1.0220 1.2976 1.0209 1.2965 0.0011 0.11%
2026-08-26 005074 永赢永益债券C 1.0209 1.2965 1.0206 1.2962 0.0003 0.03%
2026-08-25 005074 永赢永益债券C 1.0206 1.2962 1.0204 1.2960 0.0002 0.02%
2026-08-24 005074 永赢永益债券C 1.0204 1.2960 1.0210 1.2966 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 005074 永赢永益债券C 1.0210 1.2966 1.0211 1.2967 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 005074 永赢永益债券C 1.0211 1.2967 1.0205 1.2961 0.0006 0.06%
2026-08-19 005074 永赢永益债券C 1.0205 1.2961 1.0199 1.2955 0.0006 0.06%
2026-08-18 005074 永赢永益债券C 1.0199 1.2955 1.0206 1.2962 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 005074 永赢永益债券C 1.0206 1.2962 1.0200 1.2956 0.0006 0.06%
2026-08-14 005074 永赢永益债券C 1.0200 1.2956 1.0202 1.2958 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 005074 永赢永益债券C 1.0202 1.2958 1.0209 1.2965 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 005074 永赢永益债券C 1.0209 1.2965 1.0208 1.2964 0.0001 0.01%
2026-08-11 005074 永赢永益债券C 1.0208 1.2964 1.0205 1.2961 0.0003 0.03%
2026-08-10 005074 永赢永益债券C 1.0205 1.2961 1.0211 1.2967 -0.0006 -0.06%
2026-08-07 005074 永赢永益债券C 1.0211 1.2967 1.0218 1.2974 -0.0007 -0.07%
2026-08-06 005074 永赢永益债券C 1.0218 1.2974 1.0217 1.2973 0.0001 0.01%
2026-08-05 005074 永赢永益债券C 1.0217 1.2973 1.0213 1.2969 0.0004 0.04%
2026-08-04 005074 永赢永益债券C 1.0213 1.2969 1.0216 1.2972 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 005074 永赢永益债券C 1.0216 1.2972 1.0217 1.2973 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 005074 永赢永益债券C 1.0217 1.2973 1.0223 1.2979 -0.0006 -0.06%
2026-07-30 005074 永赢永益债券C 1.0223 1.2979 1.0228 1.2984 -0.0005 -0.05%
2026-07-29 005074 永赢永益债券C 1.0228 1.2984 1.0225 1.2981 0.0003 0.03%
2026-07-28 005074 永赢永益债券C 1.0225 1.2981 1.0224 1.2980 0.0001 0.01%
2026-07-27 005074 永赢永益债券C 1.0224 1.2980 1.0228 1.2984 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 005074 永赢永益债券C 1.0228 1.2984 1.0228 1.2984 0.0000 0.00%
2026-07-23 005074 永赢永益债券C 1.0228 1.2984 1.0232 1.2988 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 005074 永赢永益债券C 1.0232 1.2988 1.0240 1.2996 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 005074 永赢永益债券C 1.0240 1.2996 1.0242 1.2998 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 005074 永赢永益债券C 1.0242 1.2998 1.0240 1.2996 0.0002 0.02%
2026-07-17 005074 永赢永益债券C 1.0240 1.2996 1.0242 1.2998 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 005074 永赢永益债券C 1.0242 1.2998 1.0240 1.2996 0.0002 0.02%
2026-07-15 005074 永赢永益债券C 1.0240 1.2996 1.0240 1.2996 0.0000 0.00%
2026-07-14 005074 永赢永益债券C 1.0240 1.2996 1.0240 1.2996 0.0000 0.00%
2026-07-13 005074 永赢永益债券C 1.0240 1.2996 1.0238 1.2994 0.0002 0.02%
2026-07-10 005074 永赢永益债券C 1.0238 1.2994 1.0239 1.2995 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 005074 永赢永益债券C 1.0239 1.2995 1.0240 1.2996 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 005074 永赢永益债券C 1.0240 1.2996 1.0243 1.2999 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 005074 永赢永益债券C 1.0243 1.2999 1.0243 1.2999 0.0000 0.00%
2026-07-06 005074 永赢永益债券C 1.0243 1.2999 1.0244 1.3000 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 005074 永赢永益债券C 1.0244 1.3000 1.0242 1.2998 0.0002 0.02%
2026-07-02 005074 永赢永益债券C 1.0242 1.2998 1.0243 1.2999 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 005074 永赢永益债券C 1.0243 1.2999 1.0243 1.2999 0.0000 0.00%
2026-06-30 005074 永赢永益债券C 1.0243 1.2999 1.0241 1.2997 0.0002 0.02%
2026-06-29 005074 永赢永益债券C 1.0241 1.2997 1.0237 1.2993 0.0004 0.04%
2026-06-26 005074 永赢永益债券C 1.0237 1.2993 1.0237 1.2993 0.0000 0.00%
2026-06-25 005074 永赢永益债券C 1.0237 1.2993 1.0238 1.2994 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 005074 永赢永益债券C 1.0238 1.2994 1.0235 1.2991 0.0003 0.03%
2026-06-23 005074 永赢永益债券C 1.0235 1.2991 1.0232 1.2988 0.0003 0.03%
2026-06-22 005074 永赢永益债券C 1.0232 1.2988 1.0233 1.2989 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 005074 永赢永益债券C 1.0233 1.2989 1.0230 1.2986 0.0003 0.03%
2026-06-17 005074 永赢永益债券C 1.0230 1.2986 1.0230 1.2986 0.0000 0.00%
2026-06-16 005074 永赢永益债券C 1.0230 1.2986 1.0229 1.2985 0.0001 0.01%
2026-06-15 005074 永赢永益债券C 1.0229 1.2985 1.0232 1.2988 -0.0003 -0.03%
2026-06-12 005074 永赢永益债券C 1.0232 1.2988 1.0235 1.2991 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 005074 永赢永益债券C 1.0235 1.2991 1.0235 1.2991 0.0000 0.00%
2026-06-10 005074 永赢永益债券C 1.0235 1.2991 1.0234 1.2990 0.0001 0.01%
2026-06-09 005074 永赢永益债券C 1.0234 1.2990 1.0234 1.2990 0.0000 0.00%
2026-06-08 005074 永赢永益债券C 1.0234 1.2990 1.0232 1.2988 0.0002 0.02%
2026-06-05 005074 永赢永益债券C 1.0232 1.2988 1.0230 1.2986 0.0002 0.02%
2026-06-04 005074 永赢永益债券C 1.0230 1.2986 1.0232 1.2988 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 005074 永赢永益债券C 1.0232 1.2988 1.0230 1.2986 0.0002 0.02%
2026-06-02 005074 永赢永益债券C 1.0230 1.2986 1.0231 1.2987 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 005074 永赢永益债券C 1.0231 1.2987 1.0232 1.2988 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 005074 永赢永益债券C 1.0232 1.2988 1.0233 1.2989 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 005074 永赢永益债券C 1.0233 1.2989 1.0231 1.2987 0.0002 0.02%
2026-05-27 005074 永赢永益债券C 1.0231 1.2987 1.0228 1.2984 0.0003 0.03%
2026-05-26 005074 永赢永益债券C 1.0228 1.2984 1.0225 1.2981 0.0003 0.03%
2026-05-25 005074 永赢永益债券C 1.0225 1.2981 1.0224 1.2980 0.0001 0.01%
2026-05-22 005074 永赢永益债券C 1.0224 1.2980 1.0224 1.2980 0.0000 0.00%
2026-05-21 005074 永赢永益债券C 1.0224 1.2980 1.0225 1.2981 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 005074 永赢永益债券C 1.0225 1.2981 1.0224 1.2980 0.0001 0.01%
2026-05-19 005074 永赢永益债券C 1.0224 1.2980 1.0222 1.2978 0.0002 0.02%
2026-05-18 005074 永赢永益债券C 1.0222 1.2978 1.0219 1.2975 0.0003 0.03%
2026-05-15 005074 永赢永益债券C 1.0219 1.2975 1.0219 1.2975 0.0000 0.00%
2026-05-14 005074 永赢永益债券C 1.0219 1.2975 1.0220 1.2976 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 005074 永赢永益债券C 1.0220 1.2976 1.0218 1.2974 0.0002 0.02%
2026-05-12 005074 永赢永益债券C 1.0218 1.2974 1.0216 1.2972 0.0002 0.02%
2026-05-11 005074 永赢永益债券C 1.0216 1.2972 1.0209 1.2965 0.0007 0.07%
2026-05-08 005074 永赢永益债券C 1.0209 1.2965 1.0208 1.2964 0.0001 0.01%
2026-04-30 005074 永赢永益债券C 1.0209 1.2965 1.0210 1.2966 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 005074 永赢永益债券C 1.0210 1.2966 1.0206 1.2962 0.0004 0.04%
2026-04-28 005074 永赢永益债券C 1.0206 1.2962 1.0203 1.2959 0.0003 0.03%
2026-04-27 005074 永赢永益债券C 1.0203 1.2959 1.0206 1.2962 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 005074 永赢永益债券C 1.0206 1.2962 1.0208 1.2964 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 005074 永赢永益债券C 1.0208 1.2964 1.0211 1.2967 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 005074 永赢永益债券C 1.0211 1.2967 1.0207 1.2963 0.0004 0.04%
2026-04-21 005074 永赢永益债券C 1.0207 1.2963 1.0205 1.2961 0.0002 0.02%
2026-04-20 005074 永赢永益债券C 1.0205 1.2961 1.0204 1.2960 0.0001 0.01%
2026-04-17 005074 永赢永益债券C 1.0204 1.2960 1.0199 1.2955 0.0005 0.05%
2026-04-16 005074 永赢永益债券C 1.0199 1.2955 1.0198 1.2954 0.0001 0.01%
2026-04-15 005074 永赢永益债券C 1.0198 1.2954 1.0196 1.2952 0.0002 0.02%
2026-04-14 005074 永赢永益债券C 1.0196 1.2952 1.0195 1.2951 0.0001 0.01%
2026-04-13 005074 永赢永益债券C 1.0195 1.2951 1.0193 1.2949 0.0002 0.02%
2026-04-10 005074 永赢永益债券C 1.0193 1.2949 1.0190 1.2946 0.0003 0.03%
2026-04-09 005074 永赢永益债券C 1.0190 1.2946 1.0191 1.2947 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 005074 永赢永益债券C 1.0191 1.2947 1.0190 1.2946 0.0001 0.01%
2026-04-07 005074 永赢永益债券C 1.0190 1.2946 1.0186 1.2942 0.0004 0.04%
2026-04-03 005074 永赢永益债券C 1.0186 1.2942 1.0183 1.2939 0.0003 0.03%
2026-04-02 005074 永赢永益债券C 1.0183 1.2939 1.0181 1.2937 0.0002 0.02%
2026-04-01 005074 永赢永益债券C 1.0181 1.2937 1.0184 1.2940 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 005074 永赢永益债券C 1.0184 1.2940 1.0184 1.2940 0.0000 0.00%
2026-03-30 005074 永赢永益债券C 1.0184 1.2940 1.0179 1.2935 0.0005 0.05%
2026-03-27 005074 永赢永益债券C 1.0179 1.2935 1.0178 1.2934 0.0001 0.01%
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2025-10-09 005074 永赢永益债券C 1.0082 1.2838 1.0076 1.2832 0.0006 0.06%
2025-09-30 005074 永赢永益债券C 1.0076 1.2832 1.0074 1.2830 0.0002 0.02%
2025-09-29 005074 永赢永益债券C 1.0074 1.2830 1.0075 1.2831 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 005074 永赢永益债券C 1.0075 1.2831 1.0074 1.2830 0.0001 0.01%
2025-09-25 005074 永赢永益债券C 1.0074 1.2830 1.0080 1.2836 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 005074 永赢永益债券C 1.0080 1.2836 1.0088 1.2844 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 005074 永赢永益债券C 1.0088 1.2844 1.0092 1.2848 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 005074 永赢永益债券C 1.0092 1.2848 1.0091 1.2847 0.0001 0.01%
2025-09-19 005074 永赢永益债券C 1.0091 1.2847 1.0094 1.2850 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 005074 永赢永益债券C 1.0094 1.2850 1.0095 1.2851 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 005074 永赢永益债券C 1.0095 1.2851 1.0093 1.2849 0.0002 0.02%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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