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永赢中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1907 0.0111 0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3771 0.0351 2.6165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1907
成立日期：2025-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：钱厚翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.26%	-1.90%	-5.03%	-18.65%	-1.54%	-	-	37.29%
同类排名	2783/3712	2349/4228	2741/4196	3693/4044	2298/3446			-

永赢中证A500指数增强A(023305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1871	-0.30%
2026-09-16	1.1907	0.94%
2026-09-15	1.1796	-0.41%
2026-09-14	1.1845	-0.35%
2026-09-11	1.1887	-1.48%
2026-09-10	1.2065	-0.60%

永赢中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.03%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.88%	1.64%
300475	香农芯创	0.0000	2.00%	0.42%
603986	兆易创新	0.0000	1.97%	0.13%
688048	长光华芯	0.0000	1.88%	2.61%
688313	仕佳光子	0.0000	1.82%	3.24%
688498	源杰科技	0.0000	1.71%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	1.57%	2.89%
002384	东山精密	0.0000	1.45%	2.18%
600487	亨通光电	0.0000	1.30%	7.28%

永赢中证A500指数增强A(023305)基金档案

基金代码	023305	基金简称	永赢中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-17~2025-04-30	成立日期	2025-05-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱厚翔	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%