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永赢中证A500指数增强A基金盘中实时估值(023305)

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今天最新净值 1.1845 -0.0042 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1845
成立日期：2025-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：钱厚翔

永赢中证A500指数增强A基金023305重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.03%	0.60%	0.0242%
300502	新易盛	0.0000	2.88%	1.64%	0.0472%
300475	香农芯创	0.0000	2.00%	0.42%	0.0084%
603986	兆易创新	0.0000	1.97%	0.13%	0.0026%
688048	长光华芯	0.0000	1.88%	2.61%	0.0491%
688313	仕佳光子	0.0000	1.82%	3.24%	0.0590%
688498	源杰科技	0.0000	1.71%	3.60%	0.0616%
688525	佰维存储	0.0000	1.57%	2.89%	0.0454%
002384	东山精密	0.0000	1.45%	2.18%	0.0316%
600487	亨通光电	0.0000	1.30%	7.28%	0.0946%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.61%		0.4237%		%

永赢中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.41%	1.41%
2026-09-14	-0.35%	1.41%
2026-09-11	-1.48%	1.41%
2026-09-10	-0.60%	1.41%
2026-09-09	0.26%	1.41%
2026-09-08	0.09%	1.41%
2026-09-07	0.59%	1.41%
2026-09-04	-1.43%	1.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢中证A500指数增强A基金023305实时估值图

永赢中证A500指数增强A基金023305实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%
永赢高端制造混合A	2.0399	5.4436%
永赢高端制造混合C	2.0139	5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4620	4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4409	4.2968%
永赢科技驱动A	2.6160	4.1990%
永赢科技驱动C	2.5844	4.1990%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%