鹏扬利沣短债A基金净值查询(006829)
今天最新净值
1.0981
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2081
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：41.8690亿
- 最近资产：48.79亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻 王黎骁
近一月,鹏扬利沣短债A(006829)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0982 |
1.2082 |
1.0981 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0981 |
1.2081 |
1.0980 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0980 |
1.2080 |
1.0979 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0979 |
1.2079 |
1.0979 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0979 |
1.2079 |
1.0979 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0979 |
1.2079 |
1.0978 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0978 |
1.2078 |
1.0977 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0977 |
1.2077 |
1.0976 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0976 |
1.2076 |
1.0976 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0976 |
1.2076 |
1.0975 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0975 |
1.2075 |
1.0974 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0974 |
1.2074 |
1.0973 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0973 |
1.2073 |
1.0973 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0973 |
1.2073 |
1.0973 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0973 |
1.2073 |
1.0973 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0973 |
1.2073 |
1.0972 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0972 |
1.2072 |
1.0971 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0971 |
1.2071 |
1.0971 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0971 |
1.2071 |
1.0970 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0970 |
1.2070 |
1.0970 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0970 |
1.2070 |
1.0969 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006829 |
鹏扬利沣短债A |
1.0969 |
1.2069 |
1.0968 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
