德邦民裕进取量化混合C(德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C)基金净值查询(005948)

今天最新净值 1.3262 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2526 0.0046 0.3660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3262
成立日期：2018-06-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6214亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：朱慧琳

近一月德邦民裕进取量化混合C|德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦民裕进取量化混合C(005948)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3262	1.3262	1.3262	1.3262	0.0000	0.00%
2026-09-14	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3262	1.3262	1.3262	1.3262	0.0000	0.00%
2026-09-11	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3262	1.3262	1.3262	1.3262	0.0000	0.00%
2026-09-10	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3262	1.3262	1.3263	1.3263	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3263	1.3263	1.3262	1.3262	0.0001	0.01%
2026-09-08	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3262	1.3262	1.3262	1.3262	0.0000	0.00%
2026-09-07	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3262	1.3262	1.3262	1.3262	0.0000	0.00%
2026-09-04	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3262	1.3262	1.3262	1.3262	0.0000	0.00%
2026-09-03	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3262	1.3262	1.3260	1.3260	0.0002	0.02%
2026-09-02	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3260	1.3260	1.3261	1.3261	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3261	1.3261	1.3261	1.3261	0.0000	0.00%
2026-08-31	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3261	1.3261	1.3261	1.3261	0.0000	0.00%
2026-08-28	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3261	1.3261	1.3260	1.3260	0.0001	0.01%
2026-08-27	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3260	1.3260	1.3260	1.3260	0.0000	0.00%
2026-08-26	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3260	1.3260	1.3260	1.3260	0.0000	0.00%
2026-08-25	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3260	1.3260	1.3261	1.3261	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3261	1.3261	1.3262	1.3262	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3262	1.3262	1.3263	1.3263	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3263	1.3263	1.3263	1.3263	0.0000	0.00%
2026-08-19	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3263	1.3263	1.3348	1.3348	-0.0085	-0.64%
2026-08-18	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3348	1.3348	1.3314	1.3314	0.0034	0.26%
2026-08-17	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3314	1.3314	1.3301	1.3301	0.0013	0.10%

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