德邦民裕进取量化混合C(德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C)基金净值查询(005948)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3262
- 成立日期：2018-06-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6214亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：朱慧琳
近一年德邦民裕进取量化混合C|德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金净值查询
近一年,德邦民裕进取量化混合C(005948)基金累计收益率8.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3262 |
1.3262 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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1.3262 |
1.3262 |
1.3262 |
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| 2026-09-14 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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1.3262 |
1.3262 |
1.3262 |
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| 2026-09-11 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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1.3262 |
1.3262 |
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| 2026-09-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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| 2026-09-09 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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| 2026-09-08 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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1.3262 |
1.3262 |
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| 2026-09-07 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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1.3262 |
1.3262 |
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| 2026-09-04 |
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德邦民裕进取量化混合C |
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| 2026-09-03 |
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德邦民裕进取量化混合C |
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|
|
| 2026-09-02 |
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德邦民裕进取量化混合C |
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1.3260 |
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| 2026-09-01 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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| 2026-08-31 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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| 2026-08-28 |
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德邦民裕进取量化混合C |
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| 2026-08-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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1.3260 |
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| 2026-08-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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1.3260 |
1.3260 |
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| 2026-08-25 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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1.3260 |
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| 2026-08-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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1.3261 |
1.3262 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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1.3262 |
1.3263 |
1.3263 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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1.3263 |
1.3263 |
1.3263 |
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| 2026-08-19 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
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1.3348 |
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-0.64% |
| 2026-08-18 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0278 |
2.13% |
| 2026-08-13 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0139 |
-1.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-08-11 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0283 |
-2.14% |
| 2026-08-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0203 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0466 |
3.64% |
| 2026-08-06 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0193 |
1.53% |
| 2026-08-05 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0364 |
2.97% |
| 2026-08-04 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-08-03 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0187 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0153 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0378 |
-3.12% |
| 2026-07-23 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0103 |
0.84% |
| 2026-07-21 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0124 |
1.02% |
| 2026-07-20 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0447 |
3.80% |
| 2026-07-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0404 |
-3.32% |
| 2026-07-16 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0245 |
-1.98% |
| 2026-07-15 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0187 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0427 |
3.62% |
| 2026-07-13 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0260 |
-2.16% |
| 2026-07-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-07-08 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0197 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0297 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0204 |
1.65% |
| 2026-07-02 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0123 |
1.00% |
| 2026-06-30 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0299 |
2.48% |
| 2026-06-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0350 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0446 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0452 |
3.62% |
| 2026-06-18 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0108 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0172 |
-1.39% |
| 2026-06-16 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-12 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0276 |
2.25% |
| 2026-06-11 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-06-08 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0310 |
-2.47% |
| 2026-06-05 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0173 |
1.40% |
| 2026-06-04 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0096 |
0.78% |
| 2026-06-03 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0210 |
1.74% |
| 2026-06-02 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-06-01 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-05-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-05-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-05-21 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0181 |
-1.47% |
| 2026-05-20 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2026-05-18 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0191 |
-1.51% |
| 2026-05-15 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-05-14 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0330 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-05-12 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3024 |
1.3024 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0158 |
-1.21% |
| 2026-05-11 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0354 |
2.76% |
| 2026-05-08 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0396 |
3.16% |
| 2026-04-28 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0115 |
0.93% |
| 2026-04-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-04-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0227 |
-1.77% |
| 2026-04-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0199 |
1.59% |
| 2026-04-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0085 |
0.68% |
| 2026-04-15 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-04-14 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-13 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0288 |
2.36% |
| 2026-04-07 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0211 |
1.76% |
| 2026-04-03 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0216 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0232 |
1.95% |
| 2026-03-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0168 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0082 |
0.69% |
| 2026-03-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0298 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-03-19 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0222 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-03-16 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0154 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0113 |
0.89% |
| 2026-03-11 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2026-03-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0079 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-03-04 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0153 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0455 |
-3.38% |
| 2026-03-02 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0294 |
2.24% |
| 2026-02-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0234 |
-1.79% |
| 2026-02-25 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0335 |
2.58% |
| 2026-02-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0226 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0125 |
0.96% |
| 2026-02-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0115 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0307 |
2.44% |
| 2026-02-06 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0206 |
-1.61% |
| 2026-02-04 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0200 |
1.59% |
| 2026-02-03 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0326 |
2.66% |
| 2026-02-02 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0377 |
-2.99% |
| 2026-01-30 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0364 |
-2.89% |
| 2026-01-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0317 |
2.50% |
| 2026-01-28 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0104 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0204 |
-1.62% |
| 2026-01-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0209 |
1.67% |
| 2026-01-23 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-01-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2026-01-13 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0218 |
1.77% |
| 2026-01-09 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0163 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0176 |
-1.42% |
| 2026-01-07 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0199 |
1.64% |
| 2026-01-06 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0187 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0319 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-12-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0151 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0134 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0174 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0152 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-12-03 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0160 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0138 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0299 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0175 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2025-10-31 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0176 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0209 |
-1.70% |
| 2025-10-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0169 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0168 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0165 |
1.35% |
| 2025-10-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0325 |
2.70% |
| 2025-09-30 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0115 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0171 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0129 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0217 |
-1.81% |
| 2025-09-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0282 |
-2.30% |
| 2025-09-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0095 |
0.78% |
