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西部利得添盈短债债券A - 基金主页(代码:006806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1419 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1519
成立日期：2019-06-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：16.7912亿
最近资产：4.83亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩徐翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	0.02%	0.11%	0.43%	2.10%	3.89%	6.73%	14.27%
同类排名	508/1150	504/1157	531/1156	470/1154	290/1124	373/1004	468/846	-

西部利得添盈短债债券A(006806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1420	0.01%
2026-09-14	1.1419	0.01%
2026-09-11	1.1418	0.00%
2026-09-10	1.1418	0.00%
2026-09-09	1.1418	0.01%
2026-09-08	1.1417	0.00%

西部利得添盈短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	分红	每份派现金0.0100元

西部利得添盈短债债券A基金动态

西部利得添盈短债债券A 基会 | 中融基金推出新混基朱柏蓉“一拖八” 5只基金任职回报率不足6%

自2020年12月1日，刘心峰开始管理西部利得中债1-3年政金债指数A。截至12月21日，刘心峰正在管理的基金共有6只，包括1只债券指数型基金、2只定开债券型基金、1只货币型基金和2只债券型基金
标签：投资债券指数涨幅管理混合证券投资关联基金：泰康景泰回报混合A 西部利得合享A 西部利得天添富货币A 西部利得添盈短债债券A 西部利得中债1-3年政金债指数A 西部利得尊泰86个月定开债西部利得尊逸三年定开债券银华心佳两年持有期混合

西部利得添盈短债债券A(006806)基金档案

基金代码	006806	基金简称	西部利得添盈短债债券A	基金全称
发行日期	2019-05-14~2019-05-29	成立日期	2019-06-04	基金类型	债券型-中短债
基金经理	易圣倩徐翔	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	4.83亿元	最近份额	16.7912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%