西部利得添盈短债债券A基金净值查询(006806)
今天最新净值
1.1419
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1519
- 成立日期：2019-06-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：16.7912亿
- 最近资产：4.83亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：易圣倩 徐翔
近一季,西部利得添盈短债债券A(006806)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1420 |
1.1520 |
1.1419 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1419 |
1.1519 |
1.1418 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1418 |
1.1518 |
1.1418 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1418 |
1.1518 |
1.1418 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1418 |
1.1518 |
1.1417 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1417 |
1.1517 |
1.1417 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1417 |
1.1517 |
1.1416 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1416 |
1.1516 |
1.1415 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1415 |
1.1515 |
1.1414 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1514 |
1.1413 |
1.1513 |
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|
|
| 2026-09-01 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1413 |
1.1513 |
1.1412 |
1.1512 |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1512 |
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1.1511 |
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| 2026-08-28 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1511 |
1.1411 |
1.1511 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1411 |
1.1511 |
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0.00% |
| 2026-08-26 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1511 |
1.1411 |
1.1511 |
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| 2026-08-25 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1511 |
1.1411 |
1.1511 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
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1.1511 |
1.1409 |
1.1509 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1409 |
1.1509 |
1.1409 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1409 |
1.1509 |
1.1409 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1409 |
1.1509 |
1.1410 |
1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1410 |
1.1510 |
1.1408 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1408 |
1.1508 |
1.1407 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1407 |
1.1507 |
1.1406 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1406 |
1.1506 |
1.1404 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1404 |
1.1504 |
1.1403 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1403 |
1.1503 |
1.1403 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1403 |
1.1503 |
1.1401 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1401 |
1.1501 |
1.1399 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1399 |
1.1499 |
1.1399 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1399 |
1.1499 |
1.1399 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1399 |
1.1499 |
1.1397 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1397 |
1.1497 |
1.1396 |
1.1496 |
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| 2026-07-31 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1396 |
1.1496 |
1.1395 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1395 |
1.1495 |
1.1392 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1392 |
1.1492 |
1.1392 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1392 |
1.1492 |
1.1392 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1392 |
1.1492 |
1.1391 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1391 |
1.1491 |
1.1390 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1390 |
1.1490 |
1.1389 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1389 |
1.1489 |
1.1388 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1388 |
1.1488 |
1.1388 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1388 |
1.1488 |
1.1387 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1387 |
1.1487 |
1.1387 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1387 |
1.1487 |
1.1387 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1387 |
1.1487 |
1.1386 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1386 |
1.1486 |
1.1386 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1386 |
1.1486 |
1.1385 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1385 |
1.1485 |
1.1385 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1385 |
1.1485 |
1.1384 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1384 |
1.1484 |
1.1384 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1384 |
1.1484 |
1.1383 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1383 |
1.1483 |
1.1381 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1381 |
1.1481 |
1.1381 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1381 |
1.1481 |
1.1381 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1381 |
1.1481 |
1.1382 |
1.1482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1382 |
1.1482 |
1.1382 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1382 |
1.1482 |
1.1380 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1380 |
1.1480 |
1.1380 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1380 |
1.1480 |
1.1377 |
1.1477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1377 |
1.1477 |
1.1377 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1377 |
1.1477 |
1.1377 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1377 |
1.1477 |
1.1376 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1376 |
1.1476 |
1.1375 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1375 |
1.1475 |
1.1372 |
1.1472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1372 |
1.1472 |
1.1371 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
