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西部利得添盈短债债券A(006806)基金分红送配

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今天最新净值 1.1419 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1519
成立日期：2019-06-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：16.7912亿
最近资产：4.83亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩徐翔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0100元

基金动态

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0569	3.57%