交银丰盈收益债券C(交银丰盈C)基金净值查询(005025)
今天最新净值
1.3415
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3415
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4502亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙丹妮
近一月,交银丰盈收益债券C(005025)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0134 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0001 |
0.01% |
