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恒生前海恒源泓利债券A基金盘中实时估值(018566)

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今天最新净值 1.1569 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4609
成立日期：2023-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9993亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪龙江伟钟恩庚

恒生前海恒源泓利债券A基金018566重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600177	雅戈尔	2.9000	0.44%	1.57%	0.0069%
603167	渤海轮渡	2.3600	0.44%	3.89%	0.0171%
600901	江苏金租	3.5000	0.43%	2.51%	0.0108%
600066	宇通客车	0.5800	0.38%	2.26%	0.0086%
000895	双汇发展	0.6400	0.34%	1.40%	0.0048%
600282	南钢股份	3.1400	0.33%	2.97%	0.0098%
000429	粤高速Ａ	1.3600	0.32%	3.78%	0.0121%
600273	嘉化能源	1.7400	0.30%	3.01%	0.0090%
601098	中南传媒	1.3300	0.30%	3.25%	0.0098%
601298	青岛港	1.8300	0.30%	3.17%	0.0095%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.58%		0.0984%		0.00%

恒生前海恒源泓利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.08%	0.03%
2026-09-14	0.09%	0.03%
2026-09-11	-0.18%	0.03%
2026-09-10	-0.04%	0.03%
2026-09-09	0.03%	0.03%
2026-09-08	0.09%	0.03%
2026-09-07	-0.09%	0.03%
2026-09-04	0.10%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒生前海恒源泓利债券A基金018566实时估值图

恒生前海恒源泓利债券A基金018566实时估值图

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恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.2002	3.2259%
恒生前海高端制造混合C	1.1823	3.2259%
恒生前海消费升级混合	1.2697	2.6222%
恒生沪港深新兴产业精选混合	1.5952	2.0158%
恒生前海匠心精选混合A	1.0698	0.7416%
恒生前海匠心精选混合C	1.0669	0.7416%
恒生前海港股通精选混合	0.7834	0.5336%
恒生前海恒源天利债券A	1.2444	0.1773%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%