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恒生前海恒源泓利债券A(018566)基金分红送配

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今天最新净值 1.1558 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4598
成立日期：2023-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9993亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪龙江伟钟恩庚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	每份派现金0.0600元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	每份派现金0.0630元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0640元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	每份派现金0.0100元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	每份派现金0.0100元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派现金0.0100元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派现金0.0100元
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	每份派现金0.0100元

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%