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恒生前海恒源泓利债券A - 基金主页(代码:018566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1558 -0.0011 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1509 -0.0001 -0.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4598
成立日期：2023-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9993亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪龙江伟钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	-0.31%	0.15%	0.22%	1.08%	4.56%	6.11%	47.11%
同类排名	989/1519	1030/1762	192/1768	426/1726	940/1391	1020/1151	832/963	-

恒生前海恒源泓利债券A(018566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1554	-0.03%
2026-09-16	1.1558	-0.10%
2026-09-15	1.1569	-0.08%
2026-09-14	1.1578	0.09%
2026-09-11	1.1568	-0.18%
2026-09-10	1.1589	-0.04%

恒生前海恒源泓利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	分红	每份派现金0.0600元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	分红	每份派现金0.0630元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0640元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0100元

恒生前海恒源泓利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600177	雅戈尔	2.9000	0.44%	1.57%
603167	渤海轮渡	2.3600	0.44%	3.89%
600901	江苏金租	3.5000	0.43%	2.51%
600066	宇通客车	0.5800	0.38%	2.26%
000895	双汇发展	0.6400	0.34%	1.40%
600282	南钢股份	3.1400	0.33%	2.97%
000429	粤高速Ａ	1.3600	0.32%	3.78%
600273	嘉化能源	1.7400	0.30%	3.01%
601098	中南传媒	1.3300	0.30%	3.25%
601298	青岛港	1.8300	0.30%	3.17%

恒生前海恒源泓利债券A(018566)基金档案

基金代码	018566	基金简称	恒生前海恒源泓利债券A	基金全称
发行日期	2023-05-22~2023-06-06	成立日期	2023-06-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡启聪龙江伟钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.9993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%