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银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金盘中实时估值(025330)

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今天最新净值 0.7035 -0.0065 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7035
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.1145亿
最近资产：2.77亿
基金公司：
基金经理：李宜璇

银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金025330重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	8.22%	3.53%	0.2902%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.53%	2.92%	0.1907%
01398	工商银行	0.0000	5.41%	1.57%	0.0849%
01810	小米集团-W	0.0000	4.01%	1.81%	0.0726%
03690	美团-W	0.0000	3.89%	2.81%	0.1093%
00981	中芯国际	0.0000	3.84%	1.11%	0.0426%
03988	中国银行	0.0000	3.62%	2.18%	0.0789%
02318	中国平安	0.0000	3.48%	3.30%	0.1148%
09999	网易	0.0000	3.27%	0.63%	0.0206%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.23%	-3.87%	-0.1250%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.5%		0.8796%		86.15%

银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.11%	1.53%
2026-09-15	-0.92%	1.53%
2026-09-14	0.32%	1.53%
2026-09-11	-0.39%	1.53%
2026-09-10	-1.15%	1.53%
2026-09-09	-0.48%	1.53%
2026-09-08	-0.39%	1.53%
2026-09-07	-1.48%	1.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金025330实时估值图

银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金025330实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%