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银华恒生国企指数(QDII-LOF)C - 基金主页(代码:025330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7035 -0.0065 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7826 0.0006 0.0778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7035
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.1145亿
最近资产：2.77亿
基金公司：
基金经理：李宜璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.77%	-2.60%	-2.49%	-3.15%	-19.11%	-	-	-5.38%
同类排名	72/150	31/156	58/156	58/156	62/147			-

银华恒生国企指数(QDII-LOF)C(025330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7027	-0.11%
2026-09-15	0.7035	-0.92%
2026-09-14	0.7100	0.32%
2026-09-11	0.7077	-0.39%
2026-09-10	0.7105	-1.15%
2026-09-09	0.7188	-0.48%

银华恒生国企指数(QDII-LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.22%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.53%	2.92%
01398	工商银行	0.0000	5.41%	1.57%
01810	小米集团-W	0.0000	4.01%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	3.89%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	3.84%	1.11%
03988	中国银行	0.0000	3.62%	2.18%
02318	中国平安	0.0000	3.48%	3.30%
09999	网易	0.0000	3.27%	0.63%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.23%	-3.87%

银华恒生国企指数(QDII-LOF)C(025330)基金档案

基金代码	025330	基金简称	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	李宜璇	基金托管人		基金公司
最近资产	2.77亿	最近份额	3.1145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%