民生加银转债优选C(民生转债C)基金净值查询(000068)
今天最新净值
0.7358
0.0006 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7825
0.0002 0.0274%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1258
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3431亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：关键
近一月,民生加银转债优选C(000068)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7340 |
1.1240 |
0.7358 |
1.1258 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7358 |
1.1258 |
0.7352 |
1.1252 |
0.0006 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7352 |
1.1252 |
0.7377 |
1.1277 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7377 |
1.1277 |
0.7387 |
1.1287 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7387 |
1.1287 |
0.7415 |
1.1315 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7415 |
1.1315 |
0.7416 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7416 |
1.1316 |
0.7435 |
1.1335 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7435 |
1.1335 |
0.7419 |
1.1319 |
0.0016 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7419 |
1.1319 |
0.7426 |
1.1326 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7426 |
1.1326 |
0.7444 |
1.1344 |
-0.0018 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7444 |
1.1344 |
0.7429 |
1.1329 |
0.0015 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7429 |
1.1329 |
0.7456 |
1.1356 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7456 |
1.1356 |
0.7481 |
1.1381 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7481 |
1.1381 |
0.7474 |
1.1374 |
0.0007 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7474 |
1.1374 |
0.7458 |
1.1358 |
0.0016 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7458 |
1.1358 |
0.7439 |
1.1339 |
0.0019 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7439 |
1.1339 |
0.7442 |
1.1342 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7442 |
1.1342 |
0.7451 |
1.1351 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7451 |
1.1351 |
0.7428 |
1.1328 |
0.0023 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7428 |
1.1328 |
0.7409 |
1.1309 |
0.0019 |
0.26% |
| 2026-08-18 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7409 |
1.1309 |
0.7414 |
1.1314 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7414 |
1.1314 |
0.7403 |
1.1303 |
0.0011 |
0.15% |
