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广发集源债券E - 基金主页(代码:015323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1772 -0.0012 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1681 -0.0007 -0.0638% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4019
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：77.7999亿
最近资产：89.96亿
基金公司：
基金经理：刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	-0.31%	-0.21%	1.35%	2.53%	12.80%	12.84%	17.58%
同类排名	571/1519	1198/1766	342/1768	74/1726	543/1391	440/1151	416/963	-

广发集源债券E(015323)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1775	0.03%
2026-09-17	1.1772	-0.10%
2026-09-16	1.1784	-0.12%
2026-09-15	1.1798	-0.04%
2026-09-14	1.1803	0.10%
2026-09-11	1.1791	-0.15%

广发集源债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0393元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.1854元

广发集源债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	1.47%	1.80%
600674	川投能源	0.0000	1.12%	1.18%
601918	新集能源	0.0000	1.09%	2.64%
603259	药明康德	0.0000	1.08%	6.71%
600011	华能国际	0.0000	0.98%	2.45%
601838	XD成都银	0.0000	0.89%	2.46%
001286	陕西能源	0.0000	0.86%	1.62%
300558	贝达药业	0.0000	0.74%	3.60%
002311	海大集团	0.0000	0.59%	0.12%
600377	宁沪高速	0.0000	0.56%	1.35%

广发集源债券E(015323)基金档案

基金代码	015323	基金简称	广发集源债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘志辉	基金托管人		基金公司
最近资产	89.96亿	最近份额	77.7999亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%