农银策略精选混合(农银精选)基金净值查询(660010)
今天最新净值
1.5931
0.0043 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6974
-0.0058 -0.3402%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5931
- 成立日期：2011-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.884亿份
- 最近份额：17.2479亿
- 最近资产：22.41亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：张峰
近一月,农银策略精选混合(660010)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5846 |
1.5846 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5931 |
1.5931 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5888 |
1.5888 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5939 |
1.5939 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5944 |
1.5944 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5925 |
1.5925 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5947 |
1.5947 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6084 |
1.6084 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6049 |
1.6049 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6084 |
1.6084 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0021 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6063 |
1.6063 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0058 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6005 |
1.6005 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5958 |
1.5958 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5944 |
1.5944 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6005 |
1.6005 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5953 |
1.5953 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5951 |
1.5951 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0096 |
0.61% |
| 2026-08-21 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5855 |
1.5855 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5925 |
1.5925 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.5877 |
1.5877 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0042 |
-0.26% |
