| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.99% | -0.73% | -0.57% | -7.76% | -3.87% | 14.43% | 14.99% | 72.36% |
| 同类排名 | 3525/4982 | 2004/5417 | 1070/5423 | 2697/5376 | 3132/4741 | 3767/4208 | 2488/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.5828 | -0.11% |
| 2026-09-15 | 1.5846 | -0.53% |
| 2026-09-14 | 1.5931 | 0.27% |
| 2026-09-11 | 1.5888 | -0.32% |
| 2026-09-10 | 1.5939 | -0.03% |
| 2026-09-09 | 1.5944 | 0.12% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.63% | -1.24% |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.0000 | 6.90% | 0.73% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.0000 | 6.20% | 0.89% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.61% | 0.60% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 5.04% | 3.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.55% | 5.89% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.28% | 1.23% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 0.0000 | 4.18% | 8.72% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.0000 | 3.98% | -0.08% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 3.09% | -2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 1.7821 | 4.84% |
| 农银专精特新混合C | 1.7542 | 4.84% |
| 农银高增长 | 5.9401 | 4.10% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6168 | 3.93% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6126 | 3.93% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8037 | 3.32% |
| 农银行业轮动混合A | 12.8284 | 3.32% |
| 农银创新驱动混合C | 1.6362 | 3.04% |
| 农银创新驱动混合A | 1.6470 | 3.03% |
| 农银主题轮动混合A | 4.3757 | 2.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |