农银汇理基金张峰：布局“新五朵金花”

AI算力基建催生了巨大的电力需求，推动电力设备行业景气度骤升，对此基金公司正在强力布局。1月15日以来，9只电网设备主题ETF上报。谈及对电网设备板块的看法，平安基金经理林清源表示，全球算力基建对能源供应的极致需求，使变压器等电力设备从传统制造业产品转变为“算力基础设施”的关键环节。(2026-03-02 07:01:00)

1月股票ETF资金累计净流出超7900亿元1月最后一个交易日，A股市场陷入剧烈动荡，通信、电子、农林牧渔板块轮番演绎，股票ETF资金净流出超37亿元。农银汇理基金经理王皓非表示，关注两大核心方向：一是“反内卷”政策下的价值重估机会，如钢铁、建材、化工、硅料硅片等板块已进入供给出清底部，后续需求修复有望释放业绩弹性；二是重视“新内需”与“自主可控”产业趋势，前者可以关注工程机械、重卡等财政加杠杆领域以及潮玩、量贩零食等新消费赛道，后者布局AI算力、半导体、工业母机等契合新质生产力发展的方向，从而把握结构性机会。(2026-02-02 13:50:00)

2026年1月以来，公募基金调研活动持续升温，科技成长板块成为核心布局方向，AI应用、商业航天、创新药及半导体等领域的上市公司获得重点关注。其中，大金重工、翔宇医疗、海天瑞声、爱朋医疗、熵基科技、美好医疗、博拓生物、天承科技、三七互娱、航天宏图等多家企业均获超百家机构调研。华宝基金基金经理曹旭辰指出，近期市场波动并不改变2026年上半年A股市场走强预期，相反，在行情回调期，经营业绩表现亮眼的AI光模块等细分板块，或将成为资金阶段性追捧的重点。(2026-01-29 01:11:00)

2025年公募基金四季报已进入密集披露期。Wind数据显示，截至1月21日记者发稿时，全市场已有超3300只基金披露2025年四季报。东财景气驱动混合发起式基金经理方一航表示，中期来看，商业航天正从“探索验证”向“成长爆发”跨越。2026年，低轨星座组网加速，发射频次有望破百，商业化闭环持续完善。(2026-01-22 06:45:00)

近期在扩大内需的政策导向下，消费板块表现出回暖趋势。值得注意的是，公募基金行业已在消费板块加紧布局。从时间维度来看，德邦基金提示，元旦春节期间往往是传统消费高峰，因此从季节性的表现上，无论是备货还是销售环节，都会出现阶段性脉冲，带动消费板块走强。(2025-12-24 06:44:00)