中信建投睿信灵活配置混合A(中信建投睿信)基金净值查询(000926)

今天最新净值 0.7239 0.0018 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8080 0.0013 0.1637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7239
成立日期：2015-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.394亿份
最近份额：0.5098亿
最近资产：0.33亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：艾翀杨志武

近一月中信建投睿信灵活配置混合A|中信建投睿信基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投睿信灵活配置混合A(000926)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7170	0.7170	0.7239	0.7239	-0.0069	-0.95%
2026-09-14	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7239	0.7239	0.7221	0.7221	0.0018	0.25%
2026-09-11	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7221	0.7221	0.7332	0.7332	-0.0111	-1.51%
2026-09-10	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7332	0.7332	0.7390	0.7390	-0.0058	-0.78%
2026-09-09	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7390	0.7390	0.7381	0.7381	0.0009	0.12%
2026-09-08	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7381	0.7381	0.7323	0.7323	0.0058	0.79%
2026-09-07	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7323	0.7323	0.7364	0.7364	-0.0041	-0.56%
2026-09-04	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7364	0.7364	0.7323	0.7323	0.0041	0.56%
2026-09-03	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7323	0.7323	0.7308	0.7308	0.0015	0.21%
2026-09-02	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7308	0.7308	0.7394	0.7394	-0.0086	-1.16%

2026-09-01	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7394	0.7394	0.7333	0.7333	0.0061	0.83%
2026-08-31	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7333	0.7333	0.7357	0.7357	-0.0024	-0.33%
2026-08-28	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7357	0.7357	0.7325	0.7325	0.0032	0.44%
2026-08-27	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7325	0.7325	0.7327	0.7327	-0.0002	-0.03%
2026-08-26	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7327	0.7327	0.7284	0.7284	0.0043	0.59%
2026-08-25	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7284	0.7284	0.7250	0.7250	0.0034	0.47%
2026-08-24	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7250	0.7250	0.7235	0.7235	0.0015	0.21%
2026-08-21	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7235	0.7235	0.7285	0.7285	-0.0050	-0.69%
2026-08-20	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7285	0.7285	0.7232	0.7232	0.0053	0.73%
2026-08-19	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7232	0.7232	0.7288	0.7288	-0.0056	-0.77%
2026-08-18	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7288	0.7288	0.7255	0.7255	0.0033	0.45%
2026-08-17	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7255	0.7255	0.7209	0.7209	0.0046	0.64%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
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长城久祥混合A	2.6157	5.57%