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中信建投睿信灵活配置混合A(中信建投睿信)基金净值查询(000926)

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今天最新净值 0.7170 -0.0069 -0.95% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7170
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：7.394亿份
  • 最近份额：0.5098亿
  • 最近资产：0.33亿
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：艾翀 杨志武
近一年中信建投睿信灵活配置混合A|中信建投睿信基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信建投睿信灵活配置混合A(000926)基金累计收益率-3.15%
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2026-09-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7163 0.7163 0.7170 0.7170 -0.0007 -0.10%
2026-09-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7170 0.7170 0.7239 0.7239 -0.0069 -0.95%
2026-09-14 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7239 0.7239 0.7221 0.7221 0.0018 0.25%
2026-09-11 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7221 0.7221 0.7332 0.7332 -0.0111 -1.51%
2026-09-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7332 0.7332 0.7390 0.7390 -0.0058 -0.78%
2026-09-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7390 0.7390 0.7381 0.7381 0.0009 0.12%
2026-09-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7381 0.7381 0.7323 0.7323 0.0058 0.79%
2026-09-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7323 0.7323 0.7364 0.7364 -0.0041 -0.56%
2026-09-04 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7364 0.7364 0.7323 0.7323 0.0041 0.56%
2026-09-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7323 0.7323 0.7308 0.7308 0.0015 0.21%
2026-09-02 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7308 0.7308 0.7394 0.7394 -0.0086 -1.16%
2026-09-01 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7394 0.7394 0.7333 0.7333 0.0061 0.83%
2026-08-31 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7333 0.7333 0.7357 0.7357 -0.0024 -0.33%
2026-08-28 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7357 0.7357 0.7325 0.7325 0.0032 0.44%
2026-08-27 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7325 0.7325 0.7327 0.7327 -0.0002 -0.03%
2026-08-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7327 0.7327 0.7284 0.7284 0.0043 0.59%
2026-08-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7284 0.7284 0.7250 0.7250 0.0034 0.47%
2026-08-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7250 0.7250 0.7235 0.7235 0.0015 0.21%
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2026-08-18 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7288 0.7288 0.7255 0.7255 0.0033 0.45%
2026-08-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7255 0.7255 0.7209 0.7209 0.0046 0.64%
2026-08-14 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7209 0.7209 0.7239 0.7239 -0.0030 -0.41%
2026-08-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7239 0.7239 0.7299 0.7299 -0.0060 -0.82%
2026-08-12 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7299 0.7299 0.7285 0.7285 0.0014 0.19%
2026-08-11 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7285 0.7285 0.7327 0.7327 -0.0042 -0.57%
2026-08-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7327 0.7327 0.7236 0.7236 0.0091 1.26%
2026-08-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7236 0.7236 0.7251 0.7251 -0.0015 -0.21%
2026-08-06 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7251 0.7251 0.7261 0.7261 -0.0010 -0.14%
2026-08-05 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7261 0.7261 0.7258 0.7258 0.0003 0.04%
2026-08-04 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7258 0.7258 0.7322 0.7322 -0.0064 -0.88%
2026-08-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7322 0.7322 0.7299 0.7299 0.0023 0.32%
2026-07-31 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7299 0.7299 0.7293 0.7293 0.0006 0.08%
2026-07-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7293 0.7293 0.7236 0.7236 0.0057 0.79%
2026-07-29 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7236 0.7236 0.7104 0.7104 0.0132 1.86%
2026-07-28 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7104 0.7104 0.7074 0.7074 0.0030 0.42%
2026-07-27 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7074 0.7074 0.6972 0.6972 0.0102 1.46%
2026-07-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6972 0.6972 0.7099 0.7099 -0.0127 -1.79%
2026-07-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7099 0.7099 0.7007 0.7007 0.0092 1.31%
2026-07-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7007 0.7007 0.7017 0.7017 -0.0010 -0.14%
2026-07-21 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7017 0.7017 0.6990 0.6990 0.0027 0.39%
2026-07-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6990 0.6990 0.6916 0.6916 0.0074 1.07%
2026-07-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6916 0.6916 0.7073 0.7073 -0.0157 -2.22%
2026-07-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7073 0.7073 0.7121 0.7121 -0.0048 -0.67%
2026-07-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7121 0.7121 0.7024 0.7024 0.0097 1.38%
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2026-07-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6916 0.6916 0.7035 0.7035 -0.0119 -1.69%
2026-07-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7035 0.7035 0.7013 0.7013 0.0022 0.31%
2026-07-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7013 0.7013 0.7050 0.7050 -0.0037 -0.52%
2026-07-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7050 0.7050 0.7132 0.7132 -0.0082 -1.15%
2026-07-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7132 0.7132 0.7283 0.7283 -0.0151 -2.07%
2026-07-06 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7283 0.7283 0.7263 0.7263 0.0020 0.28%
2026-07-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7263 0.7263 0.7187 0.7187 0.0076 1.06%
2026-07-02 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7187 0.7187 0.7177 0.7177 0.0010 0.14%
2026-07-01 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7177 0.7177 0.7034 0.7034 0.0143 2.03%
2026-06-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7034 0.7034 0.7106 0.7106 -0.0072 -1.01%
2026-06-29 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7106 0.7106 0.7022 0.7022 0.0084 1.20%
2026-06-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7022 0.7022 0.7185 0.7185 -0.0163 -2.27%
2026-06-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7185 0.7185 0.7204 0.7204 -0.0019 -0.26%
2026-06-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7204 0.7204 0.7221 0.7221 -0.0017 -0.24%
2026-06-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7221 0.7221 0.7262 0.7262 -0.0041 -0.56%
2026-06-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7262 0.7262 0.7140 0.7140 0.0122 1.71%
2026-06-18 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7140 0.7140 0.7244 0.7244 -0.0104 -1.44%
2026-06-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7244 0.7244 0.7250 0.7250 -0.0006 -0.08%
2026-06-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7250 0.7250 0.7330 0.7330 -0.0080 -1.09%
2026-06-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7330 0.7330 0.7255 0.7255 0.0075 1.03%
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2026-06-04 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7260 0.7260 0.7364 0.7364 -0.0104 -1.41%
2026-06-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7364 0.7364 0.7422 0.7422 -0.0058 -0.78%
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2026-05-28 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7400 0.7400 0.7453 0.7453 -0.0053 -0.71%
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2026-05-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7562 0.7562 0.7546 0.7546 0.0016 0.21%
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2026-05-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7579 0.7579 0.7531 0.7531 0.0048 0.64%
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2026-05-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7665 0.7665 0.7709 0.7709 -0.0044 -0.57%
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2026-05-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7960 0.7960 0.7926 0.7926 0.0034 0.43%
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2026-05-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7885 0.7885 0.7895 0.7895 -0.0010 -0.13%
2026-04-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7857 0.7857 0.7907 0.7907 -0.0050 -0.63%
2026-04-29 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7907 0.7907 0.7812 0.7812 0.0095 1.22%
2026-04-28 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7812 0.7812 0.7815 0.7815 -0.0003 -0.04%
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2026-04-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7881 0.7881 0.7908 0.7908 -0.0027 -0.34%
2026-04-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7908 0.7908 0.7883 0.7883 0.0025 0.32%
2026-04-21 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7883 0.7883 0.7875 0.7875 0.0008 0.10%
2026-04-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7875 0.7875 0.7884 0.7884 -0.0009 -0.11%
2026-04-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7884 0.7884 0.7932 0.7932 -0.0048 -0.61%
2026-04-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7932 0.7932 0.7862 0.7862 0.0070 0.89%
2026-04-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7862 0.7862 0.7872 0.7872 -0.0010 -0.13%
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2026-04-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7843 0.7843 0.7871 0.7871 -0.0028 -0.36%
2026-04-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7871 0.7871 0.7815 0.7815 0.0056 0.72%
2026-04-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7815 0.7815 0.7859 0.7859 -0.0044 -0.56%
2026-04-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7859 0.7859 0.7666 0.7666 0.0193 2.52%
2026-04-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7666 0.7666 0.7625 0.7625 0.0041 0.54%
2026-04-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7625 0.7625 0.7714 0.7714 -0.0089 -1.15%
2026-04-02 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7714 0.7714 0.7774 0.7774 -0.0060 -0.77%
2026-04-01 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7774 0.7774 0.7663 0.7663 0.0111 1.45%
2026-03-31 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7663 0.7663 0.7774 0.7774 -0.0111 -1.43%
2026-03-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7774 0.7774 0.7754 0.7754 0.0020 0.26%
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2026-03-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7709 0.7709 0.7792 0.7792 -0.0083 -1.07%
2026-03-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7792 0.7792 0.7659 0.7659 0.0133 1.74%
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2026-03-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7802 0.7802 0.7882 0.7882 -0.0080 -1.01%
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2026-02-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8271 0.8271 0.8296 0.8296 -0.0025 -0.30%
2026-02-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8296 0.8296 0.8226 0.8226 0.0070 0.85%
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2026-01-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8313 0.8313 0.8315 0.8315 -0.0002 -0.02%
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2025-10-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7559 0.7559 0.7582 0.7582 -0.0023 -0.30%
2025-10-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7582 0.7582 0.7534 0.7534 0.0048 0.64%
2025-10-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7534 0.7534 0.7555 0.7555 -0.0021 -0.28%
2025-10-21 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7555 0.7555 0.7485 0.7485 0.0070 0.94%
2025-10-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7485 0.7485 0.7476 0.7476 0.0009 0.12%
2025-10-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7476 0.7476 0.7574 0.7574 -0.0098 -1.29%
2025-10-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7574 0.7574 0.7635 0.7635 -0.0061 -0.80%
2025-10-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7635 0.7635 0.7553 0.7553 0.0082 1.09%
2025-10-14 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7553 0.7553 0.7559 0.7559 -0.0006 -0.08%
2025-10-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7559 0.7559 0.7625 0.7625 -0.0066 -0.87%
2025-10-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7625 0.7625 0.7568 0.7568 0.0057 0.75%
2025-10-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7568 0.7568 0.7459 0.7459 0.0109 1.46%
2025-09-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7459 0.7459 0.7431 0.7431 0.0028 0.38%
2025-09-29 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7431 0.7431 0.7342 0.7342 0.0089 1.21%
2025-09-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7342 0.7342 0.7326 0.7326 0.0016 0.22%
2025-09-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7326 0.7326 0.7364 0.7364 -0.0038 -0.52%
2025-09-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7364 0.7364 0.7302 0.7302 0.0062 0.85%
2025-09-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7302 0.7302 0.7352 0.7352 -0.0050 -0.68%
2025-09-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7352 0.7352 0.7390 0.7390 -0.0038 -0.51%
2025-09-19 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7390 0.7390 0.7389 0.7389 0.0001 0.01%
2025-09-18 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7389 0.7389 0.7451 0.7451 -0.0062 -0.83%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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