中信建投稳裕定开债A(中信建投稳裕)基金净值查询(003573)

今天最新净值 1.0752 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3636
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1184亿
最近资产：15.31亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：邵彦棋

近一月中信建投稳裕定开债A|中信建投稳裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投稳裕定开债A(003573)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0755	1.3639	1.0752	1.3636	0.0003	0.03%
2026-09-14	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0752	1.3636	1.0755	1.3639	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0755	1.3639	1.0756	1.3640	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0756	1.3640	1.0757	1.3641	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0757	1.3641	1.0759	1.3643	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0759	1.3643	1.0759	1.3643	0.0000	0.00%
2026-09-07	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0759	1.3643	1.0753	1.3637	0.0006	0.06%
2026-09-04	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0753	1.3637	1.0751	1.3635	0.0002	0.02%
2026-09-03	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0751	1.3635	1.0745	1.3629	0.0006	0.06%
2026-09-02	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0745	1.3629	1.0745	1.3629	0.0000	0.00%

2026-09-01	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0745	1.3629	1.0740	1.3624	0.0005	0.05%
2026-08-31	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0740	1.3624	1.0737	1.3621	0.0003	0.03%
2026-08-28	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0737	1.3621	1.0739	1.3623	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0739	1.3623	1.0742	1.3626	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0742	1.3626	1.0746	1.3630	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0746	1.3630	1.0744	1.3628	0.0002	0.02%
2026-08-24	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0744	1.3628	1.0737	1.3621	0.0007	0.07%
2026-08-21	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0737	1.3621	1.0743	1.3627	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0743	1.3627	1.0745	1.3629	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0745	1.3629	1.0740	1.3624	0.0005	0.05%
2026-08-18	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0740	1.3624	1.0730	1.3614	0.0010	0.09%
2026-08-17	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0730	1.3614	1.0723	1.3607	0.0007	0.07%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
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中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
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