中信建投稳裕定开债A(中信建投稳裕)基金净值查询(003573)

今天最新净值 1.0752 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3636
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1184亿
最近资产：15.31亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：邵彦棋

近一季中信建投稳裕定开债A|中信建投稳裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投稳裕定开债A(003573)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0755	1.3639	1.0752	1.3636	0.0003	0.03%
2026-09-14	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0752	1.3636	1.0755	1.3639	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0755	1.3639	1.0756	1.3640	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0756	1.3640	1.0757	1.3641	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0757	1.3641	1.0759	1.3643	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0759	1.3643	1.0759	1.3643	0.0000	0.00%
2026-09-07	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0759	1.3643	1.0753	1.3637	0.0006	0.06%
2026-09-04	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0753	1.3637	1.0751	1.3635	0.0002	0.02%
2026-09-03	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0751	1.3635	1.0745	1.3629	0.0006	0.06%
2026-09-02	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0745	1.3629	1.0745	1.3629	0.0000	0.00%

2026-09-01	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0745	1.3629	1.0740	1.3624	0.0005	0.05%
2026-08-31	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0740	1.3624	1.0737	1.3621	0.0003	0.03%
2026-08-28	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0737	1.3621	1.0739	1.3623	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0739	1.3623	1.0742	1.3626	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0742	1.3626	1.0746	1.3630	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0746	1.3630	1.0744	1.3628	0.0002	0.02%
2026-08-24	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0744	1.3628	1.0737	1.3621	0.0007	0.07%
2026-08-21	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0737	1.3621	1.0743	1.3627	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0743	1.3627	1.0745	1.3629	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0745	1.3629	1.0740	1.3624	0.0005	0.05%
2026-08-18	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0740	1.3624	1.0730	1.3614	0.0010	0.09%
2026-08-17	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0730	1.3614	1.0723	1.3607	0.0007	0.07%
2026-08-14	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0723	1.3607	1.0714	1.3598	0.0009	0.08%
2026-08-13	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0714	1.3598	1.0705	1.3589	0.0009	0.08%
2026-08-12	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0705	1.3589	1.0702	1.3586	0.0003	0.03%

2026-08-11	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0702	1.3586	1.0702	1.3586	0.0000	0.00%
2026-08-10	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0702	1.3586	1.0690	1.3574	0.0012	0.11%
2026-08-07	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0690	1.3574	1.0686	1.3570	0.0004	0.04%
2026-08-06	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0686	1.3570	1.0684	1.3568	0.0002	0.02%
2026-08-05	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0684	1.3568	1.0685	1.3569	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0685	1.3569	1.0683	1.3567	0.0002	0.02%
2026-08-03	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0683	1.3567	1.0680	1.3564	0.0003	0.03%
2026-07-31	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0680	1.3564	1.0677	1.3561	0.0003	0.03%
2026-07-30	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0677	1.3561	1.0672	1.3556	0.0005	0.05%
2026-07-29	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0672	1.3556	1.0671	1.3555	0.0001	0.01%
2026-07-28	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0671	1.3555	1.0666	1.3550	0.0005	0.05%
2026-07-27	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0666	1.3550	1.0658	1.3542	0.0008	0.08%
2026-07-24	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0658	1.3542	1.0651	1.3535	0.0007	0.07%
2026-07-23	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0651	1.3535	1.0649	1.3533	0.0002	0.02%
2026-07-22	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0649	1.3533	1.0643	1.3527	0.0006	0.06%
2026-07-21	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0643	1.3527	1.0641	1.3525	0.0002	0.02%
2026-07-20	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0641	1.3525	1.0644	1.3528	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0644	1.3528	1.0640	1.3524	0.0004	0.04%
2026-07-16	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0640	1.3524	1.0638	1.3522	0.0002	0.02%
2026-07-15	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0638	1.3522	1.0635	1.3519	0.0003	0.03%
2026-07-14	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0635	1.3519	1.0634	1.3518	0.0001	0.01%
2026-07-13	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0634	1.3518	1.0632	1.3516	0.0002	0.02%
2026-07-10	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0632	1.3516	1.0631	1.3515	0.0001	0.01%
2026-07-09	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0631	1.3515	1.0626	1.3510	0.0005	0.05%
2026-07-08	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0626	1.3510	1.0623	1.3507	0.0003	0.03%
2026-07-07	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0623	1.3507	1.0628	1.3512	-0.0005	-0.05%
2026-07-06	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0628	1.3512	1.0621	1.3505	0.0007	0.07%
2026-07-03	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0621	1.3505	1.0622	1.3506	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0622	1.3506	1.0621	1.3505	0.0001	0.01%
2026-07-01	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0621	1.3505	1.0630	1.3514	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0630	1.3514	1.0635	1.3519	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0635	1.3519	1.0627	1.3511	0.0008	0.08%
2026-06-26	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0627	1.3511	1.0625	1.3509	0.0002	0.02%
2026-06-25	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0625	1.3509	1.0619	1.3503	0.0006	0.06%
2026-06-24	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0619	1.3503	1.0617	1.3501	0.0002	0.02%
2026-06-23	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0617	1.3501	1.0621	1.3505	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0621	1.3505	1.0615	1.3499	0.0006	0.06%
2026-06-18	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0615	1.3499	1.0606	1.3490	0.0009	0.08%
2026-06-17	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0606	1.3490	1.0594	1.3478	0.0012	0.11%
2026-06-16	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0594	1.3478	1.0587	1.3471	0.0007	0.07%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
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中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
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中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%