中信建投稳祥C基金净值查询(003979)
今天最新净值
1.0435
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3575
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：57.6435亿
- 最近资产：2.57亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：许健
近一月,中信建投稳祥C(003979)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0437 |
1.3577 |
1.0435 |
1.3575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0435 |
1.3575 |
1.0433 |
1.3573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0433 |
1.3573 |
1.0433 |
1.3573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0433 |
1.3573 |
1.0433 |
1.3573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0433 |
1.3573 |
1.0432 |
1.3572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0432 |
1.3572 |
1.0430 |
1.3570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0430 |
1.3570 |
1.0427 |
1.3567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0427 |
1.3567 |
1.0426 |
1.3566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0426 |
1.3566 |
1.0425 |
1.3565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0425 |
1.3565 |
1.0424 |
1.3564 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0424 |
1.3564 |
1.0423 |
1.3563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0423 |
1.3563 |
1.0422 |
1.3562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0422 |
1.3562 |
1.0423 |
1.3563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0423 |
1.3563 |
1.0425 |
1.3565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0425 |
1.3565 |
1.0423 |
1.3563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0423 |
1.3563 |
1.0420 |
1.3560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0420 |
1.3560 |
1.0417 |
1.3557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0417 |
1.3557 |
1.0418 |
1.3558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0418 |
1.3558 |
1.0419 |
1.3559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0419 |
1.3559 |
1.0423 |
1.3563 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0423 |
1.3563 |
1.0420 |
1.3560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
003979 |
中信建投稳祥C |
1.0420 |
1.3560 |
1.0414 |
1.3554 |
0.0006 |
0.06% |
