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大成元丰多利债券A - 基金主页(代码:019372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1353 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1282 0.0002 0.0168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1353
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4867亿
最近资产：9.64亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-0.11%	-0.19%	0.23%	3.04%	9.41%	-	12.98%
同类排名	523/1517	851/1746	1379/1744	367/1698	565/1373	665/1139		-

大成元丰多利债券A(019372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1353	0.00%
2026-09-14	1.1353	0.00%
2026-09-11	1.1353	-0.16%
2026-09-10	1.1371	-0.10%
2026-09-09	1.1382	0.12%
2026-09-08	1.1368	-0.02%

大成元丰多利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	1.15%	3.07%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.71%	0.96%
002595	豪迈科技	0.0000	0.70%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	0.62%	2.55%
000333	美的集团	0.0000	0.44%	1.17%
600885	宏发股份	0.0000	0.41%	1.00%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.40%	2.91%
000338	潍柴动力	0.0000	0.37%	5.19%
600690	海尔智家	0.0000	0.34%	-0.38%
603986	兆易创新	0.0000	0.28%	0.13%

大成元丰多利债券A(019372)基金档案

基金代码	019372	基金简称	大成元丰多利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙丹	基金托管人		基金公司
最近资产	9.64亿元	最近份额	0.4867亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%