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大成元丰多利债券A基金净值查询(019372)

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今天最新净值 1.1353 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1282 0.0002 0.0168% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1353
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4867亿
  • 最近资产：9.64亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙丹
近一年大成元丰多利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成元丰多利债券A(019372)基金累计收益率3.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019372 大成元丰多利债券A 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2026-09-14 019372 大成元丰多利债券A 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2026-09-11 019372 大成元丰多利债券A 1.1353 1.1353 1.1371 1.1371 -0.0018 -0.16%
2026-09-10 019372 大成元丰多利债券A 1.1371 1.1371 1.1382 1.1382 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 019372 大成元丰多利债券A 1.1382 1.1382 1.1368 1.1368 0.0014 0.12%
2026-09-08 019372 大成元丰多利债券A 1.1368 1.1368 1.1370 1.1370 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 019372 大成元丰多利债券A 1.1370 1.1370 1.1382 1.1382 -0.0012 -0.11%
2026-09-04 019372 大成元丰多利债券A 1.1382 1.1382 1.1380 1.1380 0.0002 0.02%
2026-09-03 019372 大成元丰多利债券A 1.1380 1.1380 1.1366 1.1366 0.0014 0.12%
2026-09-02 019372 大成元丰多利债券A 1.1366 1.1366 1.1388 1.1388 -0.0022 -0.19%
2026-09-01 019372 大成元丰多利债券A 1.1388 1.1388 1.1384 1.1384 0.0004 0.04%
2026-08-31 019372 大成元丰多利债券A 1.1384 1.1384 1.1389 1.1389 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 019372 大成元丰多利债券A 1.1389 1.1389 1.1384 1.1384 0.0005 0.04%
2026-08-27 019372 大成元丰多利债券A 1.1384 1.1384 1.1379 1.1379 0.0005 0.04%
2026-08-26 019372 大成元丰多利债券A 1.1379 1.1379 1.1379 1.1379 0.0000 0.00%
2026-08-25 019372 大成元丰多利债券A 1.1379 1.1379 1.1376 1.1376 0.0003 0.03%
2026-08-24 019372 大成元丰多利债券A 1.1376 1.1376 1.1388 1.1388 -0.0012 -0.11%
2026-08-21 019372 大成元丰多利债券A 1.1388 1.1388 1.1389 1.1389 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019372 大成元丰多利债券A 1.1389 1.1389 1.1392 1.1392 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 019372 大成元丰多利债券A 1.1392 1.1392 1.1415 1.1415 -0.0023 -0.20%
2026-08-18 019372 大成元丰多利债券A 1.1415 1.1415 1.1411 1.1411 0.0004 0.04%
2026-08-17 019372 大成元丰多利债券A 1.1411 1.1411 1.1393 1.1393 0.0018 0.16%
2026-08-14 019372 大成元丰多利债券A 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2026-08-13 019372 大成元丰多利债券A 1.1391 1.1391 1.1396 1.1396 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 019372 大成元丰多利债券A 1.1396 1.1396 1.1397 1.1397 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 019372 大成元丰多利债券A 1.1397 1.1397 1.1419 1.1419 -0.0022 -0.19%
2026-08-10 019372 大成元丰多利债券A 1.1419 1.1419 1.1395 1.1395 0.0024 0.21%
2026-08-07 019372 大成元丰多利债券A 1.1395 1.1395 1.1386 1.1386 0.0009 0.08%
2026-08-06 019372 大成元丰多利债券A 1.1386 1.1386 1.1395 1.1395 -0.0009 -0.08%
2026-08-05 019372 大成元丰多利债券A 1.1395 1.1395 1.1377 1.1377 0.0018 0.16%
2026-08-04 019372 大成元丰多利债券A 1.1377 1.1377 1.1383 1.1383 -0.0006 -0.05%
2026-08-03 019372 大成元丰多利债券A 1.1383 1.1383 1.1388 1.1388 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 019372 大成元丰多利债券A 1.1388 1.1388 1.1379 1.1379 0.0009 0.08%
2026-07-30 019372 大成元丰多利债券A 1.1379 1.1379 1.1366 1.1366 0.0013 0.11%
2026-07-29 019372 大成元丰多利债券A 1.1366 1.1366 1.1336 1.1336 0.0030 0.26%
2026-07-28 019372 大成元丰多利债券A 1.1336 1.1336 1.1354 1.1354 -0.0018 -0.16%
2026-07-27 019372 大成元丰多利债券A 1.1354 1.1354 1.1341 1.1341 0.0013 0.11%
2026-07-24 019372 大成元丰多利债券A 1.1341 1.1341 1.1362 1.1362 -0.0021 -0.18%
2026-07-23 019372 大成元丰多利债券A 1.1362 1.1362 1.1340 1.1340 0.0022 0.19%
2026-07-22 019372 大成元丰多利债券A 1.1340 1.1340 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2026-07-21 019372 大成元丰多利债券A 1.1338 1.1338 1.1313 1.1313 0.0025 0.22%
2026-07-20 019372 大成元丰多利债券A 1.1313 1.1313 1.1304 1.1304 0.0009 0.08%
2026-07-17 019372 大成元丰多利债券A 1.1304 1.1304 1.1329 1.1329 -0.0025 -0.22%
2026-07-16 019372 大成元丰多利债券A 1.1329 1.1329 1.1346 1.1346 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 019372 大成元丰多利债券A 1.1346 1.1346 1.1337 1.1337 0.0009 0.08%
2026-07-14 019372 大成元丰多利债券A 1.1337 1.1337 1.1311 1.1311 0.0026 0.23%
2026-07-13 019372 大成元丰多利债券A 1.1311 1.1311 1.1327 1.1327 -0.0016 -0.14%
2026-07-10 019372 大成元丰多利债券A 1.1327 1.1327 1.1342 1.1342 -0.0015 -0.13%
2026-07-09 019372 大成元丰多利债券A 1.1342 1.1342 1.1329 1.1329 0.0013 0.11%
2026-07-08 019372 大成元丰多利债券A 1.1329 1.1329 1.1348 1.1348 -0.0019 -0.17%
2026-07-07 019372 大成元丰多利债券A 1.1348 1.1348 1.1365 1.1365 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 019372 大成元丰多利债券A 1.1365 1.1365 1.1367 1.1367 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 019372 大成元丰多利债券A 1.1367 1.1367 1.1346 1.1346 0.0021 0.19%
2026-07-02 019372 大成元丰多利债券A 1.1346 1.1346 1.1370 1.1370 -0.0024 -0.21%
2026-07-01 019372 大成元丰多利债券A 1.1370 1.1370 1.1376 1.1376 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 019372 大成元丰多利债券A 1.1376 1.1376 1.1372 1.1372 0.0004 0.04%
2026-06-29 019372 大成元丰多利债券A 1.1372 1.1372 1.1369 1.1369 0.0003 0.03%
2026-06-26 019372 大成元丰多利债券A 1.1369 1.1369 1.1380 1.1380 -0.0011 -0.10%
2026-06-25 019372 大成元丰多利债券A 1.1380 1.1380 1.1351 1.1351 0.0029 0.26%
2026-06-24 019372 大成元丰多利债券A 1.1351 1.1351 1.1331 1.1331 0.0020 0.18%
2026-06-23 019372 大成元丰多利债券A 1.1331 1.1331 1.1355 1.1355 -0.0024 -0.21%
2026-06-22 019372 大成元丰多利债券A 1.1355 1.1355 1.1333 1.1333 0.0022 0.19%
2026-06-18 019372 大成元丰多利债券A 1.1333 1.1333 1.1342 1.1342 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 019372 大成元丰多利债券A 1.1342 1.1342 1.1321 1.1321 0.0021 0.19%
2026-06-16 019372 大成元丰多利债券A 1.1321 1.1321 1.1317 1.1317 0.0004 0.04%
2026-06-15 019372 大成元丰多利债券A 1.1317 1.1317 1.1290 1.1290 0.0027 0.24%
2026-06-12 019372 大成元丰多利债券A 1.1290 1.1290 1.1282 1.1282 0.0008 0.07%
2026-06-11 019372 大成元丰多利债券A 1.1282 1.1282 1.1286 1.1286 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 019372 大成元丰多利债券A 1.1286 1.1286 1.1302 1.1302 -0.0016 -0.14%
2026-06-09 019372 大成元丰多利债券A 1.1302 1.1302 1.1287 1.1287 0.0015 0.13%
2026-06-08 019372 大成元丰多利债券A 1.1287 1.1287 1.1308 1.1308 -0.0021 -0.19%
2026-06-05 019372 大成元丰多利债券A 1.1308 1.1308 1.1332 1.1332 -0.0024 -0.21%
2026-06-04 019372 大成元丰多利债券A 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2026-06-03 019372 大成元丰多利债券A 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.09%
2026-06-02 019372 大成元丰多利债券A 1.1340 1.1340 1.1336 1.1336 0.0004 0.04%
2026-06-01 019372 大成元丰多利债券A 1.1336 1.1336 1.1345 1.1345 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 019372 大成元丰多利债券A 1.1345 1.1345 1.1356 1.1356 -0.0011 -0.10%
2026-05-28 019372 大成元丰多利债券A 1.1356 1.1356 1.1344 1.1344 0.0012 0.11%
2026-05-27 019372 大成元丰多利债券A 1.1344 1.1344 1.1353 1.1353 -0.0009 -0.08%
2026-05-26 019372 大成元丰多利债券A 1.1353 1.1353 1.1345 1.1345 0.0008 0.07%
2026-05-25 019372 大成元丰多利债券A 1.1345 1.1345 1.1336 1.1336 0.0009 0.08%
2026-05-22 019372 大成元丰多利债券A 1.1336 1.1336 1.1319 1.1319 0.0017 0.15%
2026-05-21 019372 大成元丰多利债券A 1.1319 1.1319 1.1332 1.1332 -0.0013 -0.11%
2026-05-20 019372 大成元丰多利债券A 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-05-19 019372 大成元丰多利债券A 1.1332 1.1332 1.1325 1.1325 0.0007 0.06%
2026-05-18 019372 大成元丰多利债券A 1.1325 1.1325 1.1331 1.1331 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 019372 大成元丰多利债券A 1.1331 1.1331 1.1349 1.1349 -0.0018 -0.16%
2026-05-14 019372 大成元丰多利债券A 1.1349 1.1349 1.1364 1.1364 -0.0015 -0.13%
2026-05-13 019372 大成元丰多利债券A 1.1364 1.1364 1.1350 1.1350 0.0014 0.12%
2026-05-12 019372 大成元丰多利债券A 1.1350 1.1350 1.1353 1.1353 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 019372 大成元丰多利债券A 1.1353 1.1353 1.1347 1.1347 0.0006 0.05%
2026-05-08 019372 大成元丰多利债券A 1.1347 1.1347 1.1350 1.1350 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 019372 大成元丰多利债券A 1.1333 1.1333 1.1343 1.1343 -0.0010 -0.09%
2026-04-29 019372 大成元丰多利债券A 1.1343 1.1343 1.1326 1.1326 0.0017 0.15%
2026-04-28 019372 大成元丰多利债券A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-04-27 019372 大成元丰多利债券A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-04-24 019372 大成元丰多利债券A 1.1326 1.1326 1.1329 1.1329 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 019372 大成元丰多利债券A 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2026-04-22 019372 大成元丰多利债券A 1.1329 1.1329 1.1317 1.1317 0.0012 0.11%
2026-04-21 019372 大成元丰多利债券A 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2026-04-20 019372 大成元丰多利债券A 1.1314 1.1314 1.1316 1.1316 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 019372 大成元丰多利债券A 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2026-04-16 019372 大成元丰多利债券A 1.1314 1.1314 1.1294 1.1294 0.0020 0.18%
2026-04-15 019372 大成元丰多利债券A 1.1294 1.1294 1.1301 1.1301 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 019372 大成元丰多利债券A 1.1301 1.1301 1.1293 1.1293 0.0008 0.07%
2026-04-13 019372 大成元丰多利债券A 1.1293 1.1293 1.1287 1.1287 0.0006 0.05%
2026-04-10 019372 大成元丰多利债券A 1.1287 1.1287 1.1274 1.1274 0.0013 0.12%
2026-04-09 019372 大成元丰多利债券A 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2026-04-08 019372 大成元丰多利债券A 1.1274 1.1274 1.1247 1.1247 0.0027 0.24%
2026-04-07 019372 大成元丰多利债券A 1.1247 1.1247 1.1242 1.1242 0.0005 0.04%
2026-04-03 019372 大成元丰多利债券A 1.1242 1.1242 1.1245 1.1245 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 019372 大成元丰多利债券A 1.1245 1.1245 1.1255 1.1255 -0.0010 -0.09%
2026-04-01 019372 大成元丰多利债券A 1.1255 1.1255 1.1241 1.1241 0.0014 0.12%
2026-03-31 019372 大成元丰多利债券A 1.1241 1.1241 1.1248 1.1248 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 019372 大成元丰多利债券A 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2026-03-27 019372 大成元丰多利债券A 1.1246 1.1246 1.1234 1.1234 0.0012 0.11%
2026-03-26 019372 大成元丰多利债券A 1.1234 1.1234 1.1245 1.1245 -0.0011 -0.10%
2026-03-25 019372 大成元丰多利债券A 1.1245 1.1245 1.1228 1.1228 0.0017 0.15%
2026-03-24 019372 大成元丰多利债券A 1.1228 1.1228 1.1212 1.1212 0.0016 0.14%
2026-03-23 019372 大成元丰多利债券A 1.1212 1.1212 1.1249 1.1249 -0.0037 -0.33%
2026-03-20 019372 大成元丰多利债券A 1.1249 1.1249 1.1263 1.1263 -0.0014 -0.12%
2026-03-19 019372 大成元丰多利债券A 1.1263 1.1263 1.1288 1.1288 -0.0025 -0.22%
2026-03-18 019372 大成元丰多利债券A 1.1288 1.1288 1.1280 1.1280 0.0008 0.07%
2026-03-17 019372 大成元丰多利债券A 1.1280 1.1280 1.1288 1.1288 -0.0008 -0.07%
2026-03-16 019372 大成元丰多利债券A 1.1288 1.1288 1.1298 1.1298 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 019372 大成元丰多利债券A 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2026-03-12 019372 大成元丰多利债券A 1.1296 1.1296 1.1299 1.1299 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 019372 大成元丰多利债券A 1.1299 1.1299 1.1296 1.1296 0.0003 0.03%
2026-03-10 019372 大成元丰多利债券A 1.1296 1.1296 1.1279 1.1279 0.0017 0.15%
2026-03-09 019372 大成元丰多利债券A 1.1279 1.1279 1.1295 1.1295 -0.0016 -0.14%
2026-03-06 019372 大成元丰多利债券A 1.1295 1.1295 1.1287 1.1287 0.0008 0.07%
2026-03-05 019372 大成元丰多利债券A 1.1287 1.1287 1.1277 1.1277 0.0010 0.09%
2026-03-04 019372 大成元丰多利债券A 1.1277 1.1277 1.1293 1.1293 -0.0016 -0.14%
2026-03-03 019372 大成元丰多利债券A 1.1293 1.1293 1.1319 1.1319 -0.0026 -0.23%
2026-03-02 019372 大成元丰多利债券A 1.1319 1.1319 1.1312 1.1312 0.0007 0.06%
2026-02-27 019372 大成元丰多利债券A 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2026-02-26 019372 大成元丰多利债券A 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-02-25 019372 大成元丰多利债券A 1.1309 1.1309 1.1301 1.1301 0.0008 0.07%
2026-02-24 019372 大成元丰多利债券A 1.1301 1.1301 1.1266 1.1266 0.0035 0.31%
2026-02-13 019372 大成元丰多利债券A 1.1266 1.1266 1.1294 1.1294 -0.0028 -0.25%
2026-02-12 019372 大成元丰多利债券A 1.1294 1.1294 1.1284 1.1284 0.0010 0.09%
2026-02-11 019372 大成元丰多利债券A 1.1284 1.1284 1.1267 1.1267 0.0017 0.15%
2026-02-10 019372 大成元丰多利债券A 1.1267 1.1267 1.1258 1.1258 0.0009 0.08%
2026-02-09 019372 大成元丰多利债券A 1.1258 1.1258 1.1237 1.1237 0.0021 0.19%
2026-02-06 019372 大成元丰多利债券A 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2026-02-05 019372 大成元丰多利债券A 1.1237 1.1237 1.1249 1.1249 -0.0012 -0.11%
2026-02-04 019372 大成元丰多利债券A 1.1249 1.1249 1.1227 1.1227 0.0022 0.20%
2026-02-03 019372 大成元丰多利债券A 1.1227 1.1227 1.1209 1.1209 0.0018 0.16%
2026-02-02 019372 大成元丰多利债券A 1.1209 1.1209 1.1257 1.1257 -0.0048 -0.43%
2026-01-30 019372 大成元丰多利债券A 1.1257 1.1257 1.1287 1.1287 -0.0030 -0.27%
2026-01-29 019372 大成元丰多利债券A 1.1287 1.1287 1.1291 1.1291 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 019372 大成元丰多利债券A 1.1291 1.1291 1.1274 1.1274 0.0017 0.15%
2026-01-27 019372 大成元丰多利债券A 1.1274 1.1274 1.1279 1.1279 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 019372 大成元丰多利债券A 1.1279 1.1279 1.1273 1.1273 0.0006 0.05%
2026-01-23 019372 大成元丰多利债券A 1.1273 1.1273 1.1251 1.1251 0.0022 0.20%
2026-01-22 019372 大成元丰多利债券A 1.1251 1.1251 1.1247 1.1247 0.0004 0.04%
2026-01-21 019372 大成元丰多利债券A 1.1247 1.1247 1.1226 1.1226 0.0021 0.19%
2026-01-20 019372 大成元丰多利债券A 1.1226 1.1226 1.1229 1.1229 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 019372 大成元丰多利债券A 1.1229 1.1229 1.1221 1.1221 0.0008 0.07%
2026-01-16 019372 大成元丰多利债券A 1.1221 1.1221 1.1224 1.1224 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 019372 大成元丰多利债券A 1.1224 1.1224 1.1215 1.1215 0.0009 0.08%
2026-01-14 019372 大成元丰多利债券A 1.1215 1.1215 1.1206 1.1206 0.0009 0.08%
2026-01-13 019372 大成元丰多利债券A 1.1206 1.1206 1.1208 1.1208 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 019372 大成元丰多利债券A 1.1208 1.1208 1.1191 1.1191 0.0017 0.15%
2026-01-09 019372 大成元丰多利债券A 1.1191 1.1191 1.1172 1.1172 0.0019 0.17%
2026-01-08 019372 大成元丰多利债券A 1.1172 1.1172 1.1179 1.1179 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 019372 大成元丰多利债券A 1.1179 1.1179 1.1180 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 019372 大成元丰多利债券A 1.1180 1.1180 1.1163 1.1163 0.0017 0.15%
2026-01-05 019372 大成元丰多利债券A 1.1163 1.1163 1.1137 1.1137 0.0026 0.23%
2025-12-31 019372 大成元丰多利债券A 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 019372 大成元丰多利债券A 1.1138 1.1138 1.1131 1.1131 0.0007 0.06%
2025-12-29 019372 大成元丰多利债券A 1.1131 1.1131 1.1138 1.1138 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 019372 大成元丰多利债券A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-12-25 019372 大成元丰多利债券A 1.1137 1.1137 1.1134 1.1134 0.0003 0.03%
2025-12-24 019372 大成元丰多利债券A 1.1134 1.1134 1.1130 1.1130 0.0004 0.04%
2025-12-23 019372 大成元丰多利债券A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2025-12-22 019372 大成元丰多利债券A 1.1130 1.1130 1.1123 1.1123 0.0007 0.06%
2025-12-19 019372 大成元丰多利债券A 1.1123 1.1123 1.1113 1.1113 0.0010 0.09%
2025-12-18 019372 大成元丰多利债券A 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 019372 大成元丰多利债券A 1.1114 1.1114 1.1101 1.1101 0.0013 0.12%
2025-12-16 019372 大成元丰多利债券A 1.1101 1.1101 1.1111 1.1111 -0.0010 -0.09%
2025-12-15 019372 大成元丰多利债券A 1.1111 1.1111 1.1114 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 019372 大成元丰多利债券A 1.1114 1.1114 1.1107 1.1107 0.0007 0.06%
2025-12-11 019372 大成元丰多利债券A 1.1107 1.1107 1.1113 1.1113 -0.0006 -0.05%
2025-12-10 019372 大成元丰多利债券A 1.1113 1.1113 1.1105 1.1105 0.0008 0.07%
2025-12-09 019372 大成元丰多利债券A 1.1105 1.1105 1.1113 1.1113 -0.0008 -0.07%
2025-12-08 019372 大成元丰多利债券A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-12-05 019372 大成元丰多利债券A 1.1112 1.1112 1.1105 1.1105 0.0007 0.06%
2025-12-04 019372 大成元丰多利债券A 1.1105 1.1105 1.1110 1.1110 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 019372 大成元丰多利债券A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-12-02 019372 大成元丰多利债券A 1.1110 1.1110 1.1116 1.1116 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 019372 大成元丰多利债券A 1.1116 1.1116 1.1106 1.1106 0.0010 0.09%
2025-11-28 019372 大成元丰多利债券A 1.1106 1.1106 1.1098 1.1098 0.0008 0.07%
2025-11-27 019372 大成元丰多利债券A 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2025-11-26 019372 大成元丰多利债券A 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 019372 大成元丰多利债券A 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.05%
2025-11-24 019372 大成元丰多利债券A 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
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2025-11-14 019372 大成元丰多利债券A 1.1123 1.1123 1.1130 1.1130 -0.0007 -0.06%
2025-11-13 019372 大成元丰多利债券A 1.1130 1.1130 1.1118 1.1118 0.0012 0.11%
2025-11-12 019372 大成元丰多利债券A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-11-11 019372 大成元丰多利债券A 1.1117 1.1117 1.1119 1.1119 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 019372 大成元丰多利债券A 1.1119 1.1119 1.1109 1.1109 0.0010 0.09%
2025-11-07 019372 大成元丰多利债券A 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 019372 大成元丰多利债券A 1.1111 1.1111 1.1103 1.1103 0.0008 0.07%
2025-11-05 019372 大成元丰多利债券A 1.1103 1.1103 1.1097 1.1097 0.0006 0.05%
2025-11-04 019372 大成元丰多利债券A 1.1097 1.1097 1.1107 1.1107 -0.0010 -0.09%
2025-11-03 019372 大成元丰多利债券A 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2025-10-31 019372 大成元丰多利债券A 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2025-10-30 019372 大成元丰多利债券A 1.1102 1.1102 1.1105 1.1105 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 019372 大成元丰多利债券A 1.1105 1.1105 1.1097 1.1097 0.0008 0.07%
2025-10-28 019372 大成元丰多利债券A 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 019372 大成元丰多利债券A 1.1099 1.1099 1.1087 1.1087 0.0012 0.11%
2025-10-24 019372 大成元丰多利债券A 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2025-10-23 019372 大成元丰多利债券A 1.1084 1.1084 1.1081 1.1081 0.0003 0.03%
2025-10-22 019372 大成元丰多利债券A 1.1081 1.1081 1.1084 1.1084 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 019372 大成元丰多利债券A 1.1084 1.1084 1.1076 1.1076 0.0008 0.07%
2025-10-20 019372 大成元丰多利债券A 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2025-10-17 019372 大成元丰多利债券A 1.1073 1.1073 1.1095 1.1095 -0.0022 -0.20%
2025-10-16 019372 大成元丰多利债券A 1.1095 1.1095 1.1099 1.1099 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 019372 大成元丰多利债券A 1.1099 1.1099 1.1091 1.1091 0.0008 0.07%
2025-10-14 019372 大成元丰多利债券A 1.1091 1.1091 1.1105 1.1105 -0.0014 -0.13%
2025-10-13 019372 大成元丰多利债券A 1.1105 1.1105 1.1111 1.1111 -0.0006 -0.05%
2025-10-10 019372 大成元丰多利债券A 1.1111 1.1111 1.1118 1.1118 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 019372 大成元丰多利债券A 1.1118 1.1118 1.1089 1.1089 0.0029 0.26%
2025-09-30 019372 大成元丰多利债券A 1.1089 1.1089 1.1069 1.1069 0.0020 0.18%
2025-09-29 019372 大成元丰多利债券A 1.1069 1.1069 1.1056 1.1056 0.0013 0.12%
2025-09-26 019372 大成元丰多利债券A 1.1056 1.1056 1.1064 1.1064 -0.0008 -0.07%
2025-09-25 019372 大成元丰多利债券A 1.1064 1.1064 1.1068 1.1068 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 019372 大成元丰多利债券A 1.1068 1.1068 1.1043 1.1043 0.0025 0.23%
2025-09-23 019372 大成元丰多利债券A 1.1043 1.1043 1.1052 1.1052 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 019372 大成元丰多利债券A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2025-09-19 019372 大成元丰多利债券A 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.05%
2025-09-18 019372 大成元丰多利债券A 1.1044 1.1044 1.1068 1.1068 -0.0024 -0.22%
2025-09-17 019372 大成元丰多利债券A 1.1068 1.1068 1.1065 1.1065 0.0003 0.03%
2025-09-16 019372 大成元丰多利债券A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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