大成元丰多利债券A基金净值查询(019372)

今天最新净值 1.1353 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1282 0.0002 0.0168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1353
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4867亿
最近资产：9.64亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一季大成元丰多利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成元丰多利债券A(019372)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019372	大成元丰多利债券A	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.0000	0.00%
2026-09-14	019372	大成元丰多利债券A	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.0000	0.00%
2026-09-11	019372	大成元丰多利债券A	1.1353	1.1353	1.1371	1.1371	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	019372	大成元丰多利债券A	1.1371	1.1371	1.1382	1.1382	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	019372	大成元丰多利债券A	1.1382	1.1382	1.1368	1.1368	0.0014	0.12%
2026-09-08	019372	大成元丰多利债券A	1.1368	1.1368	1.1370	1.1370	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019372	大成元丰多利债券A	1.1370	1.1370	1.1382	1.1382	-0.0012	-0.11%
2026-09-04	019372	大成元丰多利债券A	1.1382	1.1382	1.1380	1.1380	0.0002	0.02%
2026-09-03	019372	大成元丰多利债券A	1.1380	1.1380	1.1366	1.1366	0.0014	0.12%
2026-09-02	019372	大成元丰多利债券A	1.1366	1.1366	1.1388	1.1388	-0.0022	-0.19%

2026-09-01	019372	大成元丰多利债券A	1.1388	1.1388	1.1384	1.1384	0.0004	0.04%
2026-08-31	019372	大成元丰多利债券A	1.1384	1.1384	1.1389	1.1389	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	019372	大成元丰多利债券A	1.1389	1.1389	1.1384	1.1384	0.0005	0.04%
2026-08-27	019372	大成元丰多利债券A	1.1384	1.1384	1.1379	1.1379	0.0005	0.04%
2026-08-26	019372	大成元丰多利债券A	1.1379	1.1379	1.1379	1.1379	0.0000	0.00%
2026-08-25	019372	大成元丰多利债券A	1.1379	1.1379	1.1376	1.1376	0.0003	0.03%
2026-08-24	019372	大成元丰多利债券A	1.1376	1.1376	1.1388	1.1388	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	019372	大成元丰多利债券A	1.1388	1.1388	1.1389	1.1389	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019372	大成元丰多利债券A	1.1389	1.1389	1.1392	1.1392	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	019372	大成元丰多利债券A	1.1392	1.1392	1.1415	1.1415	-0.0023	-0.20%
2026-08-18	019372	大成元丰多利债券A	1.1415	1.1415	1.1411	1.1411	0.0004	0.04%
2026-08-17	019372	大成元丰多利债券A	1.1411	1.1411	1.1393	1.1393	0.0018	0.16%
2026-08-14	019372	大成元丰多利债券A	1.1393	1.1393	1.1391	1.1391	0.0002	0.02%
2026-08-13	019372	大成元丰多利债券A	1.1391	1.1391	1.1396	1.1396	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	019372	大成元丰多利债券A	1.1396	1.1396	1.1397	1.1397	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	019372	大成元丰多利债券A	1.1397	1.1397	1.1419	1.1419	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	019372	大成元丰多利债券A	1.1419	1.1419	1.1395	1.1395	0.0024	0.21%
2026-08-07	019372	大成元丰多利债券A	1.1395	1.1395	1.1386	1.1386	0.0009	0.08%
2026-08-06	019372	大成元丰多利债券A	1.1386	1.1386	1.1395	1.1395	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	019372	大成元丰多利债券A	1.1395	1.1395	1.1377	1.1377	0.0018	0.16%
2026-08-04	019372	大成元丰多利债券A	1.1377	1.1377	1.1383	1.1383	-0.0006	-0.05%
2026-08-03	019372	大成元丰多利债券A	1.1383	1.1383	1.1388	1.1388	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	019372	大成元丰多利债券A	1.1388	1.1388	1.1379	1.1379	0.0009	0.08%
2026-07-30	019372	大成元丰多利债券A	1.1379	1.1379	1.1366	1.1366	0.0013	0.11%
2026-07-29	019372	大成元丰多利债券A	1.1366	1.1366	1.1336	1.1336	0.0030	0.26%
2026-07-28	019372	大成元丰多利债券A	1.1336	1.1336	1.1354	1.1354	-0.0018	-0.16%
2026-07-27	019372	大成元丰多利债券A	1.1354	1.1354	1.1341	1.1341	0.0013	0.11%
2026-07-24	019372	大成元丰多利债券A	1.1341	1.1341	1.1362	1.1362	-0.0021	-0.18%
2026-07-23	019372	大成元丰多利债券A	1.1362	1.1362	1.1340	1.1340	0.0022	0.19%
2026-07-22	019372	大成元丰多利债券A	1.1340	1.1340	1.1338	1.1338	0.0002	0.02%
2026-07-21	019372	大成元丰多利债券A	1.1338	1.1338	1.1313	1.1313	0.0025	0.22%
2026-07-20	019372	大成元丰多利债券A	1.1313	1.1313	1.1304	1.1304	0.0009	0.08%
2026-07-17	019372	大成元丰多利债券A	1.1304	1.1304	1.1329	1.1329	-0.0025	-0.22%
2026-07-16	019372	大成元丰多利债券A	1.1329	1.1329	1.1346	1.1346	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	019372	大成元丰多利债券A	1.1346	1.1346	1.1337	1.1337	0.0009	0.08%
2026-07-14	019372	大成元丰多利债券A	1.1337	1.1337	1.1311	1.1311	0.0026	0.23%
2026-07-13	019372	大成元丰多利债券A	1.1311	1.1311	1.1327	1.1327	-0.0016	-0.14%
2026-07-10	019372	大成元丰多利债券A	1.1327	1.1327	1.1342	1.1342	-0.0015	-0.13%
2026-07-09	019372	大成元丰多利债券A	1.1342	1.1342	1.1329	1.1329	0.0013	0.11%
2026-07-08	019372	大成元丰多利债券A	1.1329	1.1329	1.1348	1.1348	-0.0019	-0.17%
2026-07-07	019372	大成元丰多利债券A	1.1348	1.1348	1.1365	1.1365	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	019372	大成元丰多利债券A	1.1365	1.1365	1.1367	1.1367	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	019372	大成元丰多利债券A	1.1367	1.1367	1.1346	1.1346	0.0021	0.19%
2026-07-02	019372	大成元丰多利债券A	1.1346	1.1346	1.1370	1.1370	-0.0024	-0.21%
2026-07-01	019372	大成元丰多利债券A	1.1370	1.1370	1.1376	1.1376	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	019372	大成元丰多利债券A	1.1376	1.1376	1.1372	1.1372	0.0004	0.04%
2026-06-29	019372	大成元丰多利债券A	1.1372	1.1372	1.1369	1.1369	0.0003	0.03%
2026-06-26	019372	大成元丰多利债券A	1.1369	1.1369	1.1380	1.1380	-0.0011	-0.10%
2026-06-25	019372	大成元丰多利债券A	1.1380	1.1380	1.1351	1.1351	0.0029	0.26%
2026-06-24	019372	大成元丰多利债券A	1.1351	1.1351	1.1331	1.1331	0.0020	0.18%
2026-06-23	019372	大成元丰多利债券A	1.1331	1.1331	1.1355	1.1355	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	019372	大成元丰多利债券A	1.1355	1.1355	1.1333	1.1333	0.0022	0.19%
2026-06-18	019372	大成元丰多利债券A	1.1333	1.1333	1.1342	1.1342	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	019372	大成元丰多利债券A	1.1342	1.1342	1.1321	1.1321	0.0021	0.19%
2026-06-16	019372	大成元丰多利债券A	1.1321	1.1321	1.1317	1.1317	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%