| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.14% | -1.42% | -3.82% | 0.19% | - | - | - | -10.55% |
| 同类排名 | 3933/4743 | 2493/5426 | 1379/5380 | 964/5198 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.7988 | -0.60% |
| 2026-09-16 | 0.8036 | -0.11% |
| 2026-09-15 | 0.8045 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 0.8092 | 0.29% |
| 2026-09-11 | 0.8069 | -0.42% |
| 2026-09-10 | 0.8103 | -1.25% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 15.44% | 3.53% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 12.28% | 2.92% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 6.02% | 1.93% |
| 01299 | 友邦保险 | 0.0000 | 5.83% | 6.87% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.12% | 1.57% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.68% | -0.39% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 3.40% | 1.78% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 3.05% | 1.81% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 2.96% | 2.81% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.91% | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4696 | 1.45% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4741 | 1.44% |
| 景顺农牧 | 0.8278 | 0.91% |
| 景顺长城医疗产业股票A | 1.1519 | 0.61% |
| 景顺长城医疗产业股票C | 1.1447 | 0.61% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6488 | 0.40% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6621 | 0.39% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |
| 电池ETF景顺 | 0.7226 | 0.08% |
| 景顺专精特新量化股票A | 1.1027 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.37% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.31% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.85% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.84% |