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景顺长城恒生港股通50ETF - 基金主页(代码:159109)

今天最新净值 0.8036 -0.0009 -0.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8930 0.0002 0.0215% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8036
  • 成立日期:2025-09-25
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:5.44亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:张晓南
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.14% -1.42% -3.82% 0.19% - - - -10.55%
同类排名 3933/4743 2493/5426 1379/5380 964/5198 -
景顺长城恒生港股通50ETF(159109)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.7988 -0.60%
2026-09-16 0.8036 -0.11%
2026-09-15 0.8045 -0.58%
2026-09-14 0.8092 0.29%
2026-09-11 0.8069 -0.42%
2026-09-10 0.8103 -1.25%
景顺长城恒生港股通50ETF基金动态
景顺长城恒生港股通50ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 15.44% 3.53%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 12.28% 2.92%
00939 建设银行 0.0000 6.02% 1.93%
01299 友邦保险 0.0000 5.83% 6.87%
01398 工商银行 0.0000 4.12% 1.57%
00941 中国移动 0.0000 3.68% -0.39%
00388 香港交易所 0.0000 3.40% 1.78%
01810 小米集团-W 0.0000 3.05% 1.81%
03690 美团-W 0.0000 2.96% 2.81%
00981 中芯国际 0.0000 2.91% 1.11%
景顺长城恒生港股通50ETF(159109)基金档案
基金代码 159109 基金简称 恒生50ETF 基金全称
发行日期 2025-09-18~2025-09-22 成立日期 2025-09-25 基金类型 指数型-股票
基金经理 张晓南 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 5.44亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率