基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达悦鑫一年持有混合A - 基金主页(代码:015125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1249 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 0.0000 0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1249
成立日期：2022-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5784亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.02%	-0.29%	-0.01%	1.06%	4.21%	12.14%	11.38%	11.26%
同类排名	336/1273	481/1337	312/1338	260/1314	319/1237	654/1183	616/1137	-

易方达悦鑫一年持有混合A(015125)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1243	-0.05%
2026-09-14	1.1249	-0.01%
2026-09-11	1.1250	-0.15%
2026-09-10	1.1267	-0.11%
2026-09-09	1.1279	0.06%
2026-09-08	1.1272	-0.09%

易方达悦鑫一年持有混合A基金动态

易方达悦鑫一年持有混合A 下周重磅事件一览：中美通胀数据即将公布；两大央行利率决议强势来袭；12只新股及15只新基蓄势待发

指数型基金：景顺长城中证1000指数增强A、C；华安中证500指数增强A、C
标签：年率指数利率混合债券欧元区截至关联基金：长江丰瑞3个月持有期债券A 长信睿利收益一年持有混合A 大成品质医疗股票A 华安新能源主题混合A 华安中证500指数增强A 景顺长城中证1000指数增强A 太平安元债券A 易方达高质量增长量化精选股票A

易方达悦鑫一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600482	中国动力	0.0000	0.97%	4.69%
603268	松发股份	0.0000	0.96%	4.94%
600036	招商银行	0.0000	0.81%	1.47%
601702	华峰铝业	0.0000	0.58%	2.66%
601988	中国银行	0.0000	0.54%	1.48%
300750	宁德时代	0.0000	0.51%	-1.24%
000338	潍柴动力	0.0000	0.50%	5.19%
600031	三一重工	0.0000	0.46%	2.57%
600183	生益科技	0.0000	0.45%	1.84%
600309	万华化学	0.0000	0.42%	0.16%

易方达悦鑫一年持有混合A(015125)基金档案

基金代码	015125	基金简称	易方达悦鑫一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-04-13~2022-04-29	成立日期	2022-05-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.5784亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%