易方达悦鑫一年持有混合A基金净值查询(015125)

今天最新净值 1.1249 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 0.0000 0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1249
成立日期：2022-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5784亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一月易方达悦鑫一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦鑫一年持有混合A(015125)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1243	1.1243	1.1249	1.1249	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1249	1.1249	1.1250	1.1250	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1250	1.1250	1.1267	1.1267	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1267	1.1267	1.1279	1.1279	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1279	1.1279	1.1272	1.1272	0.0007	0.06%
2026-09-08	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1272	1.1272	1.1282	1.1282	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1282	1.1282	1.1272	1.1272	0.0010	0.09%
2026-09-04	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1272	1.1272	1.1274	1.1274	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1274	1.1274	1.1260	1.1260	0.0014	0.12%
2026-09-02	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1260	1.1260	1.1276	1.1276	-0.0016	-0.14%

2026-09-01	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1276	1.1276	1.1289	1.1289	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1289	1.1289	1.1281	1.1281	0.0008	0.07%
2026-08-28	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2026-08-27	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1280	1.1280	1.1277	1.1277	0.0003	0.03%
2026-08-26	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1277	1.1277	1.1266	1.1266	0.0011	0.10%
2026-08-25	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-08-24	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-08-21	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1266	1.1266	1.1256	1.1256	0.0010	0.09%
2026-08-20	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1256	1.1256	1.1263	1.1263	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1263	1.1263	1.1298	1.1298	-0.0035	-0.31%
2026-08-18	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1298	1.1298	1.1284	1.1284	0.0014	0.12%
2026-08-17	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1284	1.1284	1.1250	1.1250	0.0034	0.30%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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基金名称	单位净值	日增长率
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