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易方达悦鑫一年持有混合A基金净值查询(015125)

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今天最新净值 1.1249 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 0.0000 0.0021% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1249
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5784亿
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
近一年易方达悦鑫一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达悦鑫一年持有混合A(015125)基金累计收益率4.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1243 1.1243 1.1249 1.1249 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1267 1.1267 -0.0017 -0.15%
2026-09-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1267 1.1267 1.1279 1.1279 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1279 1.1279 1.1272 1.1272 0.0007 0.06%
2026-09-08 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1272 1.1272 1.1282 1.1282 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1282 1.1282 1.1272 1.1272 0.0010 0.09%
2026-09-04 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1272 1.1272 1.1274 1.1274 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1260 1.1260 0.0014 0.12%
2026-09-02 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1260 1.1260 1.1276 1.1276 -0.0016 -0.14%
2026-09-01 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1289 1.1289 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1289 1.1289 1.1281 1.1281 0.0008 0.07%
2026-08-28 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-08-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1280 1.1280 1.1277 1.1277 0.0003 0.03%
2026-08-26 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1266 1.1266 0.0011 0.10%
2026-08-25 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2026-08-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2026-08-21 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1266 1.1266 1.1256 1.1256 0.0010 0.09%
2026-08-20 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1256 1.1256 1.1263 1.1263 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1263 1.1263 1.1298 1.1298 -0.0035 -0.31%
2026-08-18 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1298 1.1298 1.1284 1.1284 0.0014 0.12%
2026-08-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1250 1.1250 0.0034 0.30%
2026-08-14 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2026-08-13 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1265 1.1265 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2026-08-11 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1262 1.1262 1.1293 1.1293 -0.0031 -0.27%
2026-08-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1293 1.1293 1.1265 1.1265 0.0028 0.25%
2026-08-07 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1265 1.1265 1.1247 1.1247 0.0018 0.16%
2026-08-06 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-08-05 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1246 1.1246 1.1204 1.1204 0.0042 0.37%
2026-08-04 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2026-08-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1200 1.1200 1.1216 1.1216 -0.0016 -0.14%
2026-07-31 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1203 1.1203 0.0013 0.12%
2026-07-30 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1203 1.1203 1.1211 1.1211 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1189 1.1189 0.0022 0.20%
2026-07-28 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1223 1.1223 -0.0034 -0.30%
2026-07-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1188 1.1188 0.0035 0.31%
2026-07-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1188 1.1188 1.1195 1.1195 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1186 1.1186 0.0009 0.08%
2026-07-22 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.1168 1.1168 0.0018 0.16%
2026-07-21 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1168 1.1168 1.1125 1.1125 0.0043 0.39%
2026-07-20 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1125 1.1125 1.1102 1.1102 0.0023 0.21%
2026-07-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1102 1.1102 1.1127 1.1127 -0.0025 -0.22%
2026-07-16 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1147 1.1147 -0.0020 -0.18%
2026-07-15 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1143 1.1143 0.0004 0.04%
2026-07-14 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1143 1.1143 1.1122 1.1122 0.0021 0.19%
2026-07-13 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1122 1.1122 1.1139 1.1139 -0.0017 -0.15%
2026-07-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1139 1.1139 1.1142 1.1142 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1142 1.1142 1.1148 1.1148 -0.0006 -0.05%
2026-07-08 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1155 1.1155 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1164 1.1164 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1164 1.1164 1.1130 1.1130 0.0034 0.31%
2026-07-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18%
2026-07-02 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1121 1.1121 -0.0011 -0.10%
2026-07-01 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1121 1.1121 1.1112 1.1112 0.0009 0.08%
2026-06-30 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1112 1.1112 1.1114 1.1114 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1114 1.1114 1.1095 1.1095 0.0019 0.17%
2026-06-26 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1095 1.1095 1.1127 1.1127 -0.0032 -0.29%
2026-06-25 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1133 1.1133 -0.0006 -0.05%
2026-06-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2026-06-23 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1152 1.1152 -0.0022 -0.20%
2026-06-22 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1152 1.1152 1.1127 1.1127 0.0025 0.22%
2026-06-18 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1141 1.1141 -0.0014 -0.13%
2026-06-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1141 1.1141 1.1146 1.1146 -0.0005 -0.04%
2026-06-16 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1160 1.1160 -0.0014 -0.13%
2026-06-15 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1131 1.1131 0.0029 0.26%
2026-06-12 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1101 1.1101 0.0030 0.27%
2026-06-11 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1125 1.1125 -0.0024 -0.22%
2026-06-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1125 1.1125 1.1152 1.1152 -0.0027 -0.24%
2026-06-09 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1152 1.1152 1.1144 1.1144 0.0008 0.07%
2026-06-08 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1174 1.1174 -0.0030 -0.27%
2026-06-05 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1174 1.1174 1.1192 1.1192 -0.0018 -0.16%
2026-06-04 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1194 1.1194 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1202 1.1202 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1190 1.1190 0.0012 0.11%
2026-06-01 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1190 1.1190 1.1192 1.1192 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1182 1.1182 0.0010 0.09%
2026-05-28 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2026-05-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1180 1.1180 1.1194 1.1194 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1187 1.1187 0.0007 0.06%
2026-05-25 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2026-05-22 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1155 1.1155 0.0030 0.27%
2026-05-21 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1177 1.1177 -0.0022 -0.20%
2026-05-20 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1177 1.1177 1.1179 1.1179 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1163 1.1163 0.0016 0.14%
2026-05-18 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1181 1.1181 -0.0018 -0.16%
2026-05-15 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1181 1.1181 1.1177 1.1177 0.0004 0.04%
2026-05-14 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1177 1.1177 1.1216 1.1216 -0.0039 -0.35%
2026-05-13 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1197 1.1197 0.0019 0.17%
2026-05-12 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1197 1.1197 1.1210 1.1210 -0.0013 -0.12%
2026-05-11 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1210 1.1210 1.1196 1.1196 0.0014 0.13%
2026-05-08 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1196 1.1196 1.1204 1.1204 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1190 1.1190 1.1197 1.1197 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1197 1.1197 1.1129 1.1129 0.0068 0.61%
2026-04-28 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1129 1.1129 1.1124 1.1124 0.0005 0.04%
2026-04-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1124 1.1124 1.1126 1.1126 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1126 1.1126 1.1132 1.1132 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1132 1.1132 1.1151 1.1151 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1144 1.1144 0.0007 0.06%
2026-04-21 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-04-20 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-04-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1151 1.1151 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1131 1.1131 0.0020 0.18%
2026-04-15 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1133 1.1133 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1133 1.1133 1.1114 1.1114 0.0019 0.17%
2026-04-13 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-04-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1105 1.1105 0.0008 0.07%
2026-04-09 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1052 1.1052 0.0055 0.50%
2026-04-07 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2026-04-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1059 1.1059 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1059 1.1059 1.1076 1.1076 -0.0017 -0.15%
2026-04-01 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1076 1.1076 1.1042 1.1042 0.0034 0.31%
2026-03-31 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1064 1.1064 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1058 1.1058 0.0006 0.05%
2026-03-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1058 1.1058 1.1051 1.1051 0.0007 0.06%
2026-03-26 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1070 1.1070 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1038 1.1038 0.0032 0.29%
2026-03-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1001 1.1001 0.0037 0.34%
2026-03-23 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.1053 1.1053 -0.0052 -0.47%
2026-03-20 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1065 1.1065 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1111 1.1111 -0.0046 -0.41%
2026-03-18 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1111 1.1111 1.1099 1.1099 0.0012 0.11%
2026-03-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1099 1.1099 1.1110 1.1110 -0.0011 -0.10%
2026-03-16 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1126 1.1126 -0.0016 -0.14%
2026-03-13 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1126 1.1126 1.1148 1.1148 -0.0022 -0.20%
2026-03-12 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1151 1.1151 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1129 1.1129 0.0022 0.20%
2026-03-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1129 1.1129 1.1102 1.1102 0.0027 0.24%
2026-03-09 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1102 1.1102 1.1115 1.1115 -0.0013 -0.12%
2026-03-06 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1115 1.1115 1.1091 1.1091 0.0024 0.22%
2026-03-05 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1091 1.1091 1.1084 1.1084 0.0007 0.06%
2026-03-04 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1084 1.1084 1.1110 1.1110 -0.0026 -0.23%
2026-03-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1140 1.1140 -0.0030 -0.27%
2026-03-02 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1128 1.1128 0.0012 0.11%
2026-02-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1128 1.1128 1.1125 1.1125 0.0003 0.03%
2026-02-26 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1125 1.1125 1.1137 1.1137 -0.0012 -0.11%
2026-02-25 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1137 1.1137 1.1131 1.1131 0.0006 0.05%
2026-02-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1108 1.1108 0.0023 0.21%
2026-02-13 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1152 1.1152 -0.0044 -0.39%
2026-02-12 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1152 1.1152 1.1146 1.1146 0.0006 0.05%
2026-02-11 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1134 1.1134 0.0012 0.11%
2026-02-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2026-02-09 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1133 1.1133 1.1101 1.1101 0.0032 0.29%
2026-02-06 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1096 1.1096 0.0005 0.05%
2026-02-05 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1096 1.1096 1.1118 1.1118 -0.0022 -0.20%
2026-02-04 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1118 1.1118 1.1103 1.1103 0.0015 0.14%
2026-02-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1103 1.1103 1.1051 1.1051 0.0052 0.47%
2026-02-02 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1119 1.1119 -0.0068 -0.61%
2026-01-30 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1119 1.1119 1.1156 1.1156 -0.0037 -0.33%
2026-01-29 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.1142 1.1142 0.0014 0.13%
2026-01-28 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1142 1.1142 1.1087 1.1087 0.0055 0.50%
2026-01-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1087 1.1087 1.1069 1.1069 0.0018 0.16%
2026-01-26 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1069 1.1069 1.1083 1.1083 -0.0014 -0.13%
2026-01-23 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1083 1.1083 1.1042 1.1042 0.0041 0.37%
2026-01-22 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1029 1.1029 0.0013 0.12%
2026-01-21 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.1005 1.1005 0.0024 0.22%
2026-01-20 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.0990 1.0990 0.0015 0.14%
2026-01-19 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0990 1.0990 1.0973 1.0973 0.0017 0.15%
2026-01-16 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0973 1.0973 1.0985 1.0985 -0.0012 -0.11%
2026-01-15 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0985 1.0985 1.0977 1.0977 0.0008 0.07%
2026-01-14 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2026-01-13 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2026-01-12 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0973 1.0973 1.0964 1.0964 0.0009 0.08%
2026-01-09 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0947 1.0947 0.0017 0.16%
2026-01-08 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0947 1.0947 1.0966 1.0966 -0.0019 -0.17%
2026-01-07 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0966 1.0966 1.0976 1.0976 -0.0010 -0.09%
2026-01-06 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0976 1.0976 1.0954 1.0954 0.0022 0.20%
2026-01-05 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0954 1.0954 1.0919 1.0919 0.0035 0.32%
2025-12-31 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2025-12-30 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0901 1.0901 0.0015 0.14%
2025-12-29 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0901 1.0901 1.0928 1.0928 -0.0027 -0.25%
2025-12-26 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0928 1.0928 1.0914 1.0914 0.0014 0.13%
2025-12-25 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0902 1.0902 0.0012 0.11%
2025-12-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-12-23 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0906 1.0906 -0.0006 -0.06%
2025-12-22 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0906 1.0906 1.0896 1.0896 0.0010 0.09%
2025-12-19 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0896 1.0896 1.0859 1.0859 0.0037 0.34%
2025-12-18 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0859 1.0859 1.0861 1.0861 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0830 1.0830 0.0031 0.29%
2025-12-16 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0855 1.0855 -0.0025 -0.23%
2025-12-15 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0857 1.0857 1.0837 1.0837 0.0020 0.18%
2025-12-11 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0850 1.0850 -0.0013 -0.12%
2025-12-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0843 1.0843 0.0007 0.06%
2025-12-09 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0843 1.0843 1.0857 1.0857 -0.0014 -0.13%
2025-12-08 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0857 1.0857 1.0862 1.0862 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0862 1.0862 1.0839 1.0839 0.0023 0.21%
2025-12-04 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0841 1.0841 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0845 1.0845 1.0853 1.0853 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0836 1.0836 0.0017 0.16%
2025-11-28 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0830 1.0830 0.0006 0.06%
2025-11-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0836 1.0836 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0831 1.0831 0.0005 0.05%
2025-11-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2025-11-21 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0860 1.0860 -0.0029 -0.27%
2025-11-20 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0860 1.0860 1.0866 1.0866 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0866 1.0866 1.0859 1.0859 0.0007 0.06%
2025-11-18 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0859 1.0859 1.0874 1.0874 -0.0015 -0.14%
2025-11-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0874 1.0874 1.0890 1.0890 -0.0016 -0.15%
2025-11-14 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0916 1.0916 -0.0026 -0.24%
2025-11-13 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0887 1.0887 0.0029 0.27%
2025-11-12 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0887 1.0887 1.0896 1.0896 -0.0009 -0.08%
2025-11-11 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0896 1.0896 1.0904 1.0904 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0904 1.0904 1.0894 1.0894 0.0010 0.09%
2025-11-07 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0886 1.0886 0.0008 0.07%
2025-11-06 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0886 1.0886 1.0870 1.0870 0.0016 0.15%
2025-11-05 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0870 1.0870 1.0854 1.0854 0.0016 0.15%
2025-11-04 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0854 1.0854 1.0880 1.0880 -0.0026 -0.24%
2025-11-03 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2025-10-31 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0883 1.0883 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0883 1.0883 1.0885 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0849 1.0849 0.0036 0.33%
2025-10-28 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0849 1.0849 1.0854 1.0854 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0854 1.0854 1.0831 1.0831 0.0023 0.21%
2025-10-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0821 1.0821 0.0010 0.09%
2025-10-23 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0821 1.0821 1.0815 1.0815 0.0006 0.06%
2025-10-22 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0815 1.0815 1.0819 1.0819 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0797 1.0797 0.0022 0.20%
2025-10-20 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2025-10-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0794 1.0794 1.0830 1.0830 -0.0036 -0.33%
2025-10-16 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0838 1.0838 -0.0008 -0.07%
2025-10-15 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0838 1.0838 1.0806 1.0806 0.0032 0.30%
2025-10-14 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0819 1.0819 -0.0013 -0.12%
2025-10-13 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0851 1.0851 -0.0032 -0.29%
2025-10-10 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0851 1.0851 1.0872 1.0872 -0.0021 -0.19%
2025-10-09 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0872 1.0872 1.0832 1.0832 0.0040 0.37%
2025-09-30 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0809 1.0809 0.0023 0.21%
2025-09-29 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0809 1.0809 1.0783 1.0783 0.0026 0.24%
2025-09-26 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0783 1.0783 1.0801 1.0801 -0.0018 -0.17%
2025-09-25 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0792 1.0792 0.0009 0.08%
2025-09-24 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0792 1.0792 1.0770 1.0770 0.0022 0.20%
2025-09-23 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0770 1.0770 1.0763 1.0763 0.0007 0.07%
2025-09-22 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0763 1.0763 1.0770 1.0770 -0.0007 -0.06%
2025-09-19 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0770 1.0770 1.0775 1.0775 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0812 1.0812 -0.0037 -0.34%
2025-09-17 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0812 1.0812 1.0786 1.0786 0.0026 0.24%
2025-09-16 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0795 1.0795 -0.0009 -0.08%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
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科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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