博道盛利6个月持有期混合基金净值查询(010404)
今天最新净值
1.1562
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1445
0.0018 0.1591%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：2020-12-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4853亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张建胜 陈连权 高凯
近一月,博道盛利6个月持有期混合(010404)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1593 |
1.1593 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0034 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0043 |
0.37% |
