博道大盘成长股票A基金净值查询(022003)
今天最新净值
1.8112
-0.0105 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6139
0.0119 0.7427%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8112
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦 刘玮明
近一月,博道大盘成长股票A(022003)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8168 |
1.8168 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0056 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8112 |
1.8112 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8217 |
1.8217 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0249 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8466 |
1.8466 |
1.8591 |
1.8591 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8591 |
1.8591 |
1.8501 |
1.8501 |
0.0090 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8501 |
1.8501 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0058 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8443 |
1.8443 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0533 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.7910 |
1.7910 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0468 |
-2.61% |
| 2026-09-03 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8378 |
1.8378 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0078 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8300 |
1.8300 |
1.8597 |
1.8597 |
-0.0297 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8597 |
1.8597 |
1.9094 |
1.9094 |
-0.0497 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.9094 |
1.9094 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0339 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8755 |
1.8755 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8817 |
1.8817 |
1.8182 |
1.8182 |
0.0635 |
3.49% |
| 2026-08-26 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8182 |
1.8182 |
1.8122 |
1.8122 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8122 |
1.8122 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8214 |
1.8214 |
1.8722 |
1.8722 |
-0.0508 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8722 |
1.8722 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0265 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8457 |
1.8457 |
1.8237 |
1.8237 |
0.0220 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.8237 |
1.8237 |
1.9567 |
1.9567 |
-0.1330 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.9567 |
1.9567 |
1.9557 |
1.9557 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
022003 |
博道大盘成长股票A |
1.9557 |
1.9557 |
1.8687 |
1.8687 |
0.0870 |
4.66% |
