博道嘉元混合C基金净值查询(008794)
今天最新净值
2.2121
-0.0091 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0013
0.0538 2.7632%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2121
- 成立日期：2020-03-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5262亿
- 最近资产：3.50亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
近一月,博道嘉元混合C(008794)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.2163 |
2.2163 |
2.2121 |
2.2121 |
0.0042 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.2121 |
2.2121 |
2.2212 |
2.2212 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.2212 |
2.2212 |
2.2529 |
2.2529 |
-0.0317 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.2529 |
2.2529 |
2.2728 |
2.2728 |
-0.0199 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.2728 |
2.2728 |
2.2645 |
2.2645 |
0.0083 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.2645 |
2.2645 |
2.2614 |
2.2614 |
0.0031 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.2614 |
2.2614 |
2.2496 |
2.2496 |
0.0118 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.2496 |
2.2496 |
2.2683 |
2.2683 |
-0.0187 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.2683 |
2.2683 |
2.2613 |
2.2613 |
0.0070 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.2613 |
2.2613 |
2.2913 |
2.2913 |
-0.0300 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.2913 |
2.2913 |
2.3171 |
2.3171 |
-0.0258 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.3171 |
2.3171 |
2.3176 |
2.3176 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.3176 |
2.3176 |
2.3298 |
2.3298 |
-0.0122 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.3298 |
2.3298 |
2.2989 |
2.2989 |
0.0309 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.2989 |
2.2989 |
2.2793 |
2.2793 |
0.0196 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.2793 |
2.2793 |
2.3016 |
2.3016 |
-0.0223 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.3016 |
2.3016 |
2.3306 |
2.3306 |
-0.0290 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.3306 |
2.3306 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0176 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.3130 |
2.3130 |
2.3075 |
2.3075 |
0.0055 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.3075 |
2.3075 |
2.3891 |
2.3891 |
-0.0816 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.3891 |
2.3891 |
2.4022 |
2.4022 |
-0.0131 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
008794 |
博道嘉元混合C |
2.4022 |
2.4022 |
2.3384 |
2.3384 |
0.0638 |
2.73% |
