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博道和盈利率债C基金净值查询(023357)

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今天最新净值 1.0166 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0166
成立日期：2025-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.06亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

近一月博道和盈利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博道和盈利率债C(023357)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023357	博道和盈利率债C	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2026-09-14	023357	博道和盈利率债C	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	023357	博道和盈利率债C	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023357	博道和盈利率债C	1.0168	1.0168	1.0171	1.0171	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	023357	博道和盈利率债C	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2026-09-08	023357	博道和盈利率债C	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2026-09-07	023357	博道和盈利率债C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2026-09-04	023357	博道和盈利率债C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2026-09-03	023357	博道和盈利率债C	1.0170	1.0170	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%
2026-09-02	023357	博道和盈利率债C	1.0166	1.0166	1.0168	1.0168	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	023357	博道和盈利率债C	1.0168	1.0168	1.0165	1.0165	0.0003	0.03%
2026-08-31	023357	博道和盈利率债C	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2026-08-28	023357	博道和盈利率债C	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2026-08-27	023357	博道和盈利率债C	1.0164	1.0164	1.0165	1.0165	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023357	博道和盈利率债C	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023357	博道和盈利率债C	1.0166	1.0166	1.0157	1.0157	0.0009	0.09%
2026-08-24	023357	博道和盈利率债C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2026-08-21	023357	博道和盈利率债C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2026-08-20	023357	博道和盈利率债C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2026-08-19	023357	博道和盈利率债C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2026-08-18	023357	博道和盈利率债C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2026-08-17	023357	博道和盈利率债C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.8599	2.37%
博道大盘成长股票C	1.8432	2.37%
博道成长智航股票A	1.7257	2.29%
博道成长智航股票C	1.6840	2.29%
博道嘉丰混合A	1.0811	1.92%
博道嘉丰混合C	1.0335	1.91%
博道中证1000指数增强A	1.7377	1.85%
博道中证1000指数增强C	1.7166	1.85%
博道睿见一年持有期混合	0.9972	1.79%
博道伍佰智航A	1.9696	1.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%