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博道和盈利率债C基金净值查询(023357)

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今天最新净值 1.0167 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0167
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.06亿元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金经理：陈连权
近一年博道和盈利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博道和盈利率债C(023357)基金累计收益率1.37%
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2026-09-14 023357 博道和盈利率债C 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 023357 博道和盈利率债C 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023357 博道和盈利率债C 1.0168 1.0168 1.0171 1.0171 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 023357 博道和盈利率债C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2026-09-08 023357 博道和盈利率债C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2026-09-07 023357 博道和盈利率债C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
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2026-09-03 023357 博道和盈利率债C 1.0170 1.0170 1.0166 1.0166 0.0004 0.04%
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2025-10-09 023357 博道和盈利率债C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2025-09-30 023357 博道和盈利率债C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-09-29 023357 博道和盈利率债C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-09-26 023357 博道和盈利率债C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-09-25 023357 博道和盈利率债C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-09-24 023357 博道和盈利率债C 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 023357 博道和盈利率债C 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 023357 博道和盈利率债C 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-09-19 023357 博道和盈利率债C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-09-18 023357 博道和盈利率债C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 023357 博道和盈利率债C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
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博道基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博道大盘成长股票A 1.8599 2.37%
博道大盘成长股票C 1.8432 2.37%
博道成长智航股票A 1.7257 2.29%
博道成长智航股票C 1.6840 2.29%
博道嘉丰混合A 1.0811 1.92%
博道嘉丰混合C 1.0335 1.91%
博道中证1000指数增强A 1.7377 1.85%
博道中证1000指数增强C 1.7166 1.85%
博道睿见一年持有期混合 0.9972 1.79%
博道伍佰智航A 1.9696 1.77%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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