博道嘉兴一年持有期混合基金净值查询(010147)
今天最新净值
1.4964
0.0026 0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3526
0.0397 3.0211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4964
- 成立日期：2020-10-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8906亿
- 最近资产：8.03亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
近一月,博道嘉兴一年持有期混合(010147)基金累计收益率-4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5214 |
1.5214 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0250 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4964 |
1.4964 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4938 |
1.4938 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5009 |
1.5009 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0236 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0135 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5303 |
1.5303 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5263 |
1.5263 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0076 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5228 |
1.5228 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5433 |
1.5433 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0179 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5612 |
1.5612 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5720 |
1.5720 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0204 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5516 |
1.5516 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0133 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5383 |
1.5383 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0165 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5548 |
1.5548 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0203 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5751 |
1.5751 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0118 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5633 |
1.5633 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0065 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5568 |
1.5568 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0555 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6183 |
1.6183 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0474 |
3.02% |
