博道盛利6个月持有期混合基金净值查询(010404)

今天最新净值 1.1562 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1445 0.0018 0.1591% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1562
成立日期：2020-12-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4853亿
最近资产：0.52亿
基金公司：博道基金
基金经理：张建胜陈连权高凯

近一季博道盛利6个月持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博道盛利6个月持有期混合(010404)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1543	1.1543	1.1562	1.1562	-0.0019	-0.16%
2026-09-14	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1562	1.1562	1.1554	1.1554	0.0008	0.07%
2026-09-11	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1554	1.1554	1.1595	1.1595	-0.0041	-0.35%
2026-09-10	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1595	1.1595	1.1620	1.1620	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1620	1.1620	1.1606	1.1606	0.0014	0.12%
2026-09-08	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1606	1.1606	1.1599	1.1599	0.0007	0.06%
2026-09-07	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1599	1.1599	1.1605	1.1605	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1605	1.1605	1.1594	1.1594	0.0011	0.09%
2026-09-03	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1594	1.1594	1.1593	1.1593	0.0001	0.01%
2026-09-02	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1593	1.1593	1.1627	1.1627	-0.0034	-0.29%

2026-09-01	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1627	1.1627	1.1630	1.1630	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1630	1.1630	1.1622	1.1622	0.0008	0.07%
2026-08-28	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1622	1.1622	1.1604	1.1604	0.0018	0.16%
2026-08-27	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1604	1.1604	1.1596	1.1596	0.0008	0.07%
2026-08-26	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1596	1.1596	1.1596	1.1596	0.0000	0.00%
2026-08-25	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1596	1.1596	1.1577	1.1577	0.0019	0.16%
2026-08-24	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1577	1.1577	1.1584	1.1584	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1584	1.1584	1.1577	1.1577	0.0007	0.06%
2026-08-20	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1577	1.1577	1.1545	1.1545	0.0032	0.28%
2026-08-19	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1545	1.1545	1.1603	1.1603	-0.0058	-0.50%
2026-08-18	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1603	1.1603	1.1590	1.1590	0.0013	0.11%
2026-08-17	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1590	1.1590	1.1547	1.1547	0.0043	0.37%
2026-08-14	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1547	1.1547	1.1548	1.1548	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1548	1.1548	1.1586	1.1586	-0.0038	-0.33%
2026-08-12	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1586	1.1586	1.1583	1.1583	0.0003	0.03%

2026-08-11	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1583	1.1583	1.1604	1.1604	-0.0021	-0.18%
2026-08-10	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1604	1.1604	1.1543	1.1543	0.0061	0.53%
2026-08-07	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1543	1.1543	1.1541	1.1541	0.0002	0.02%
2026-08-06	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1541	1.1541	1.1552	1.1552	-0.0011	-0.10%
2026-08-05	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1552	1.1552	1.1548	1.1548	0.0004	0.03%
2026-08-04	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1548	1.1548	1.1574	1.1574	-0.0026	-0.22%
2026-08-03	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1574	1.1574	1.1582	1.1582	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1582	1.1582	1.1577	1.1577	0.0005	0.04%
2026-07-30	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1577	1.1577	1.1543	1.1543	0.0034	0.29%
2026-07-29	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1543	1.1543	1.1487	1.1487	0.0056	0.49%
2026-07-28	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1487	1.1487	1.1475	1.1475	0.0012	0.10%
2026-07-27	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1475	1.1475	1.1440	1.1440	0.0035	0.31%
2026-07-24	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1440	1.1440	1.1488	1.1488	-0.0048	-0.42%
2026-07-23	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1488	1.1488	1.1456	1.1456	0.0032	0.28%
2026-07-22	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1456	1.1456	1.1446	1.1446	0.0010	0.09%
2026-07-21	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1446	1.1446	1.1448	1.1448	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1448	1.1448	1.1404	1.1404	0.0044	0.39%
2026-07-17	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1404	1.1404	1.1443	1.1443	-0.0039	-0.34%
2026-07-16	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1443	1.1443	1.1444	1.1444	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1444	1.1444	1.1403	1.1403	0.0041	0.36%
2026-07-14	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1403	1.1403	1.1353	1.1353	0.0050	0.44%
2026-07-13	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1353	1.1353	1.1374	1.1374	-0.0021	-0.18%
2026-07-10	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1374	1.1374	1.1359	1.1359	0.0015	0.13%
2026-07-09	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1359	1.1359	1.1377	1.1377	-0.0018	-0.16%
2026-07-08	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1377	1.1377	1.1386	1.1386	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1386	1.1386	1.1418	1.1418	-0.0032	-0.28%
2026-07-06	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1418	1.1418	1.1401	1.1401	0.0017	0.15%
2026-07-03	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1401	1.1401	1.1363	1.1363	0.0038	0.33%
2026-07-02	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1363	1.1363	1.1351	1.1351	0.0012	0.11%
2026-07-01	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1351	1.1351	1.1324	1.1324	0.0027	0.24%
2026-06-30	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1324	1.1324	1.1350	1.1350	-0.0026	-0.23%
2026-06-29	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1350	1.1350	1.1318	1.1318	0.0032	0.28%
2026-06-26	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1318	1.1318	1.1358	1.1358	-0.0040	-0.35%
2026-06-25	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1358	1.1358	1.1376	1.1376	-0.0018	-0.16%
2026-06-24	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1376	1.1376	1.1409	1.1409	-0.0033	-0.29%
2026-06-23	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1409	1.1409	1.1438	1.1438	-0.0029	-0.25%
2026-06-22	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1438	1.1438	1.1420	1.1420	0.0018	0.16%
2026-06-18	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1420	1.1420	1.1458	1.1458	-0.0038	-0.33%
2026-06-17	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1458	1.1458	1.1482	1.1482	-0.0024	-0.21%

标签云

博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.8599	2.37%
博道大盘成长股票C	1.8432	2.37%
博道成长智航股票A	1.7257	2.29%
博道成长智航股票C	1.6840	2.29%
博道嘉丰混合A	1.0811	1.92%
博道嘉丰混合C	1.0335	1.91%
博道中证1000指数增强A	1.7377	1.85%
博道中证1000指数增强C	1.7166	1.85%
博道睿见一年持有期混合	0.9972	1.79%
博道伍佰智航A	1.9696	1.77%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%