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博道盛利6个月持有期混合基金净值查询(010404)

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今天最新净值 1.1562 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1445 0.0018 0.1591% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1562
成立日期：2020-12-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4853亿
最近资产：0.52亿
基金公司：博道基金
基金经理：张建胜陈连权高凯

近一周博道盛利6个月持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博道盛利6个月持有期混合(010404)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1543	1.1543	1.1562	1.1562	-0.0019	-0.16%
2026-09-14	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1562	1.1562	1.1554	1.1554	0.0008	0.07%
2026-09-11	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1554	1.1554	1.1595	1.1595	-0.0041	-0.35%
2026-09-10	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1595	1.1595	1.1620	1.1620	-0.0025	-0.22%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.8599	2.37%
博道大盘成长股票C	1.8432	2.37%
博道成长智航股票A	1.7257	2.29%
博道成长智航股票C	1.6840	2.29%
博道嘉丰混合A	1.0811	1.92%
博道嘉丰混合C	1.0335	1.91%
博道中证1000指数增强A	1.7377	1.85%
博道中证1000指数增强C	1.7166	1.85%
博道睿见一年持有期混合	0.9972	1.79%
博道伍佰智航A	1.9696	1.77%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%