平安恒泽混合E基金净值查询(023542)
今天最新净值
1.1123
-0.0025 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1428
-0.0006 -0.0549%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1123
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4662亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘斌斌
近一月,平安恒泽混合E(023542)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1113 |
1.1113 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1123 |
1.1123 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1148 |
1.1148 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1167 |
1.1167 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1264 |
1.1264 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1254 |
1.1254 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1219 |
1.1219 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1255 |
1.1255 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1202 |
1.1202 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0026 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1176 |
1.1176 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1257 |
1.1257 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1260 |
1.1260 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1306 |
1.1306 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1265 |
1.1265 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1242 |
1.1242 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1209 |
1.1209 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1212 |
1.1212 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1240 |
1.1240 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1262 |
1.1262 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1272 |
1.1272 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0038 |
0.34% |
