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平安恒泽混合E - 基金主页(代码:023542)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1106 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1428 -0.0006 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1106
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4662亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：刘斌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.35%	-1.10%	-1.47%	-1.18%	0.03%	-	-	9.84%
同类排名	1170/1272	1266/1337	975/1341	878/1324	952/1238			-

平安恒泽混合E(023542)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1120	0.13%
2026-09-17	1.1106	-0.06%
2026-09-16	1.1113	-0.09%
2026-09-15	1.1123	-0.22%
2026-09-14	1.1148	-0.17%
2026-09-11	1.1167	-0.55%

平安恒泽混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300661	圣邦股份	0.0000	3.17%	-2.26%
600066	宇通客车	0.0000	2.14%	2.26%
600885	宏发股份	0.0000	1.52%	1.00%
002311	海大集团	0.0000	1.50%	0.12%
000831	中国稀土	0.0000	1.28%	1.00%
688676	金盘科技	0.0000	1.24%	0.80%
002714	牧原股份	0.0000	1.16%	-3.76%
688008	澜起科技	0.0000	1.13%	0.56%
688478	晶升股份	0.0000	1.04%	2.73%
603259	药明康德	0.0000	1.02%	6.71%

平安恒泽混合E(023542)基金档案

基金代码	023542	基金简称	平安恒泽混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘斌斌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.49亿	最近份额	0.4662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%