| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.39% | -5.32% | -1.96% | 0.76% | -19.61% | 0.07% | -17.51% | -4.43% |
| 同类排名 | 2026/2282 | 2290/2314 | 638/2307 | 388/2292 | 2103/2265 | 2103/2173 | 2006/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.6901 | -0.73% |
| 2026-09-16 | 0.6952 | -0.11% |
| 2026-09-15 | 0.6960 | -0.24% |
| 2026-09-14 | 0.6977 | -0.81% |
| 2026-09-11 | 0.7034 | -3.63% |
| 2026-09-10 | 0.7289 | -2.04% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.0000 | 7.53% | -2.34% |
| 601975 | 招商南油 | 0.0000 | 6.98% | 10.02% |
| 601111 | 中国国航 | 0.0000 | 6.96% | 3.26% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 6.91% | 0.16% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.0000 | 4.95% | 0.78% |
| 600115 | 中国东航 | 0.0000 | 4.93% | 3.72% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0000 | 4.93% | 2.84% |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.0000 | 4.91% | 1.06% |
| 600029 | 南方航空 | 0.0000 | 4.90% | 2.93% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 4.90% | 3.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福康混合A | 0.8839 | 2.42% |
| 富荣福康混合C | 0.8708 | 2.42% |
| 富荣福银混合A | 1.3873 | 1.81% |
| 富荣福银混合C | 1.3586 | 1.81% |
| 富荣研究优选混合A | 1.4467 | 1.74% |
| 富荣研究优选混合C | 1.4293 | 1.74% |
| 富荣沪深300指数增强A | 2.6687 | 1.58% |
| 富荣沪深300指数增强C | 2.6449 | 1.57% |
| 富荣信息技术混合C | 1.2131 | 1.49% |
| 富荣信息技术混合A | 1.2371 | 1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
